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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$58만 | ﹤0.01% |
110,019
-2,254,427
| -95% | -US$949만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2427
Boise Cascade
BCC
US$26.5억
| US$58만 | ﹤0.01% |
+7,466
| 신규 | +US$55.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2428
Canaan Creative
CAN
US$1.66억
| US$58만 | ﹤0.01% |
1,998,404
+1,351,878
| +209% | +US$58.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2429
AGCO
AGCO
US$72.4억
| US$57.7만 | ﹤0.01% |
4,818
-1,082
| -18% | -US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2430
Allient
ALNT
US$16억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
+5,596
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2431
RPC Inc
RES
US$14.6억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
+98,331
| 신규 | +US$68.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2432
Sierra Bancorp
BSRR
US$5.57억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
+14,021
| 신규 | +US$52.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2433
Gorman-Rupp
GRC
US$19.9억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
6,229
-18,432
| -75% | -US$140만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2434
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1724억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
900
+800
| +800% | +US$46.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2435
RLX Technology
RLX
US$19.9억
| US$56.9만 | ﹤0.01% |
299,366
-2,337,292
| -89% | -US$485만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2436
SIFCO Industries
SIF
US$1.29억
| US$56.9만 | ﹤0.01% |
24,305
-20,680
| -46% | -US$37.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2437
OPAL Fuels
OPAL
US$4665만
| US$56.8만 | ﹤0.01% |
258,126
+33,681
| +15% | +US$7.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2438
콜옵션
Akamai
AKAM
US$143억
| US$56.7만 | ﹤0.01% |
4,800
+4,600
| +2,300% | +US$57.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2439
HF Sinclair
DINO
US$203억
| US$56.7만 | ﹤0.01% |
8,143
-2,265
| -22% | -US$15.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2440
Kalaris Therapeutics
KLRS
US$4428만
| US$56.7만 | ﹤0.01% |
139,201
+71,322
| +105% | +US$37만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2441
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$21.3억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
+23,179
| 신규 | +US$50.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2442
콜옵션
Home Depot
HD
US$3178억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$52.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2443
AleAnna Inc
ANNA
US$1.01억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
+194,380
| 신규 | +US$74.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2444
BCB Bancorp
BCBP
US$2.62억
| US$56.3만 | ﹤0.01% |
+52,533
| 신규 | +US$53.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2445
Arrow Electronics
ARW
US$112억
| US$56만 | ﹤0.01% |
+2,626
| 신규 | +US$52.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2446
Axos Financial
AX
US$52.4억
| US$56만 | ﹤0.01% |
+5,751
| 신규 | +US$51.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2447
First Bancorp
FBP
US$40.5억
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
21,454
-2,677
| -11% | -US$6.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2448
Fluence Energy
FLNC
US$8.6억
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
27,995
-105,404
| -79% | -US$196만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2449
Forrester Research
FORR
US$2.29억
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
+65,977
| 신규 | +US$43.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2450
Sionna Therapeutics
SION
US$1.75억
| US$55.4만 | ﹤0.01% |
+12,599
| 신규 | +US$50.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.