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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Peloton Interactive
PTON
US$23.3억
| US$61.8만 | ﹤0.01% |
104,587
-221,141
| -68% | -US$119만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2402
Noble Corp
NE
US$72.2억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
+16,518
| 신규 | +US$79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2403
Fulton Financial
FULT
US$45.1억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
25,400
+8,100
| +47% | +US$17.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2404
Seritage Growth Properties
SRG
US$9350만
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
233,436
-98,774
| -30% | -US$26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2405
GDS Holdings
GDS
US$45.6억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
20,435
-1,700,218
| -99% | -US$6563만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2406
OSI Systems
OSIS
US$32.1억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
2,800
-7,383
| -73% | -US$181만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2407
ePlus
PLUS
US$25억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
+7,345
| 신규 | +US$61.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2408
Amalgamated Financial
AMAL
US$15.4억
| US$61만 | ﹤0.01% |
+13,300
| 신규 | +US$56.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2409
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33.2억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
8,347
-238
| -3% | -US$1.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2410
Zumiez
ZUMZ
US$2.14억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
34,143
-294
| -0.9% | -US$6.57천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2411
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
US$11.9억
| US$60.7만 | ﹤0.01% |
18,148
+12,674
| +232% | +US$45.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2412
Bumble
BMBL
US$7.96억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
189,464
-46,091
| -20% | -US$15.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2413
Toro Company
TTC
US$99억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
6,204
-16,529
| -73% | -US$154만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2414
Vistra
VST
US$491억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
3,806
-30,500
| -89% | -US$473만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2415
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
5,139
-81,228
| -94% | -US$948만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2416
Equity Bancshares
EQBK
US$10.1억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
12,292
+7,316
| +147% | +US$33.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2417
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$108억
| US$60.1만 | ﹤0.01% |
+9,024
| 신규 | +US$60.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2418
콜옵션
Trade Desk
TTD
US$60.6억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
33,000
+23,000
| +230% | +US$48.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2419
Tilly's
TLYS
US$1.27억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
141,823
+126,923
| +852% | +US$57.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2420
Nicolet Bankshares
NIC
US$36.4억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
3,600
-20,072
| -85% | -US$296만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2421
BTC Development Corp
BDCI
US$3.53억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
59,155
-807
| -1% | -US$8.09천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2422
Tiptree Inc
TIPT
US$6.11억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
33,208
-8,719
| -21% | -US$15.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2423
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.83억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
260,659
+183,676
| +239% | +US$37.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2424
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$128억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
10,034
-198,219
| -95% | -US$1020만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2425
PolyPid
PYPD
US$1.16억
| US$58.4만 | ﹤0.01% |
+115,014
| 신규 | +US$53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.