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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
QuidelOrtho
QDEL
US$9.42억
| US$302만 | ﹤0.01% |
172,500
+40,667
| +31% | +US$53.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1602
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$27.8억
| US$302만 | ﹤0.01% |
+225,527
| 신규 | +US$303만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1603
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$16.1억
| US$302만 | ﹤0.01% |
85,368
+14,499
| +20% | +US$57.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1604
Ponce Financial Group
PDLB
US$4.99억
| US$302만 | ﹤0.01% |
151,268
-23,124
| -13% | -US$42.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1605
Colony Bankcorp
CBAN
US$4.32억
| US$301만 | ﹤0.01% |
150,061
+132,094
| +735% | +US$267만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1606
Biomea Fusion
BMEA
US$4350만
| US$301만 | ﹤0.01% |
2,049,802
+851,251
| +71% | +US$127만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1607
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$301만 | ﹤0.01% |
+13,171
| 신규 | +US$239만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1608
Resideo Technologies
REZI
US$27.1억
| US$300만 | ﹤0.01% |
+96,604
| 신규 | +US$332만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1609
Packaging Corp of America
PKG
US$220억
| US$299만 | ﹤0.01% |
12,565
-23,446
| -65% | -US$514만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1610
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1억
| US$299만 | ﹤0.01% |
+646,894
| 신규 | +US$321만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1611
IDEX
IEX
US$169억
| US$298만 | ﹤0.01% |
13,145
-23,062
| -64% | -US$488만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1612
Natural Gas Services Group
NGS
US$3.99억
| US$298만 | ﹤0.01% |
69,089
-45,193
| -40% | -US$184만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1613
Soren Acquisition Corp
SORN
US$3.49억
| US$298만 | ﹤0.01% |
300,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1614
MainStreet Bancshares
MNSB
US$1.74억
| US$297만 | ﹤0.01% |
120,194
+13,969
| +13% | +US$32.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1615
AnaptysBio
ANAB
US$14.6억
| US$296만 | ﹤0.01% |
43,822
-24,225
| -36% | -US$147만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1616
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
US$3.42억
| US$295만 | ﹤0.01% |
219,950
+45,603
| +26% | +US$68.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1617
Gartner
IT
US$145억
| US$293만 | ﹤0.01% |
22,612
+6,880
| +44% | +US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1618
Nomura Holdings
NMR
US$262억
| US$292만 | ﹤0.01% |
+332,986
| 신규 | +US$277만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1619
QXO Inc
QXO
US$109억
| US$292만 | ﹤0.01% |
169,144
+52,572
| +45% | +US$97.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1620
First American
FAF
US$66.1억
| US$292만 | ﹤0.01% |
42,514
+15,314
| +56% | +US$102만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1621
콜옵션
Cameco
CCJ
US$342억
| US$291만 | ﹤0.01% |
28,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1622
Imperial Petroleum
IMPP
US$2.26억
| US$291만 | ﹤0.01% |
630,497
-176,124
| -22% | -US$85.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1623
Xylem
XYL
US$254억
| US$291만 | ﹤0.01% |
24,583
-717,190
| -97% | -US$8279만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1624
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$290만 | ﹤0.01% |
+9,710
| 신규 | +US$270만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1625
Southern Company
SO
US$1069억
| US$290만 | ﹤0.01% |
30,253
-2,303,825
| -99% | -US$2.17억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.