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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Rubrik
RBRK
US$267억
| US$337만 | ﹤0.01% |
42,031
-321,000
| -88% | -US$2019만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1552
Franklin Covey
FC
US$2.11억
| US$337만 | ﹤0.01% |
137,460
-24,512
| -15% | -US$55.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1553
Netskope Inc
NTSK
US$99.2억
| US$336만 | ﹤0.01% |
306,894
+246,964
| +412% | +US$252만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1554
Forward Air
FWRD
US$5.17억
| US$336만 | ﹤0.01% |
+248,387
| 신규 | +US$370만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1555
Flowserve
FLS
US$86.7억
| US$334만 | ﹤0.01% |
45,053
-244,960
| -84% | -US$1863만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1556
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$333만 | ﹤0.01% |
94,342
+71,098
| +306% | +US$256만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1557
Urban Outfitters
URBN
US$74.1억
| US$333만 | ﹤0.01% |
47,055
+9,679
| +26% | +US$69만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1558
CleanSpark
CLSK
US$20.2억
| US$333만 | ﹤0.01% |
+228,830
| 신규 | +US$323만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1559
Lennox International
LII
US$130억
| US$332만 | ﹤0.01% |
5,800
-52,717
| -90% | -US$2684만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1560
Unum
UNM
US$143억
| US$331만 | ﹤0.01% |
+36,996
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1561
NCR Voyix
VYX
US$11.6억
| US$330만 | ﹤0.01% |
403,942
-848,269
| -68% | -US$597만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1562
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
US$15.7억
| US$330만 | ﹤0.01% |
+163,851
| 신규 | +US$306만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1563
Laureate Education
LAUR
US$53.8억
| US$330만 | ﹤0.01% |
90,737
+15,139
| +20% | +US$51.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1564
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
US$11.6억
| US$329만 | ﹤0.01% |
137,039
-63,573
| -32% | -US$130만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1565
Morningstar
MORN
US$84.4억
| US$329만 | ﹤0.01% |
21,114
+10,531
| +100% | +US$183만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1566
Olin
OLN
US$17.8억
| US$329만 | ﹤0.01% |
166,146
+58,826
| +55% | +US$154만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1567
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$328만 | ﹤0.01% |
+129,348
| 신규 | +US$306만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1568
콜옵션
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$328만 | ﹤0.01% |
+27,900
| 신규 | +US$292만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1569
AudioCodes
AUDC
US$2.73억
| US$325만 | ﹤0.01% |
336,181
+134,099
| +66% | +US$122만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1570
BellRing Brands
BRBR
US$11.1억
| US$323만 | ﹤0.01% |
249,897
-518,037
| -67% | -US$625만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1571
Center Bancorp
CNOB
US$16.4억
| US$323만 | ﹤0.01% |
96,630
-1,950
| -2% | -US$5.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1572
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$322만 | ﹤0.01% |
+20,730
| 신규 | +US$384만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1573
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$3919만
| US$321만 | ﹤0.01% |
1,506,974
+1,377,281
| +1,062% | +US$237만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1574
Pennant Group
PNTG
US$14.6억
| US$321만 | ﹤0.01% |
86,852
-47,431
| -35% | -US$155만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1575
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$321만 | ﹤0.01% |
188,748
+29,848
| +19% | +US$49.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.