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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Stem
STEM
US$2898만
| US$317만 | ﹤0.01% |
405,608
+114,268
| +39% | +US$106만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1577
Outlook Therapeutics
OTLK
US$1.25억
| US$316만 | ﹤0.01% |
+1,987,578
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1578
Caledonia Mining Corp
CMCL
US$4.13억
| US$315만 | ﹤0.01% |
165,164
+79,895
| +94% | +US$181만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1579
Henry Schein
HSIC
US$94.2억
| US$314만 | ﹤0.01% |
+37,550
| 신규 | +US$287만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1580
Birkenstock
BIRK
US$53.8억
| US$313만 | ﹤0.01% |
72,808
+62,244
| +589% | +US$251만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1581
Bentley Systems
BSY
US$120억
| US$313만 | ﹤0.01% |
104,691
-140,900
| -57% | -US$458만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1582
Dakota Gold
DC
US$6.96억
| US$312만 | ﹤0.01% |
733,343
+297,977
| +68% | +US$161만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1583
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$134억
| US$312만 | ﹤0.01% |
12,340
-13,298
| -52% | -US$327만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1584
Simply Good Foods
SMPL
US$8.93억
| US$311만 | ﹤0.01% |
+234,438
| 신규 | +US$289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1585
Coca-Cola Femsa
KOF
US$243억
| US$310만 | ﹤0.01% |
29,199
-31,240
| -52% | -US$327만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1586
Candel Therapeutics
CADL
US$5.96억
| US$310만 | ﹤0.01% |
+300,641
| 신규 | +US$227만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1587
콜옵션
Arista Networks
ANET
US$2235억
| US$309만 | ﹤0.01% |
18,200
+15,500
| +574% | +US$243만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1588
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.21억
| US$309만 | ﹤0.01% |
+849,076
| 신규 | +US$274만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1589
Azenta
AZTA
US$16.3억
| US$308만 | ﹤0.01% |
+120,713
| 신규 | +US$271만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1590
ICF International
ICFI
US$17.1억
| US$308만 | ﹤0.01% |
42,240
+35,035
| +486% | +US$242만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1591
Loar Holdings
LOAR
US$59.1억
| US$307만 | ﹤0.01% |
38,128
-44,863
| -54% | -US$286만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1592
Avidia Bancorp
AVBC
US$4.25억
| US$307만 | ﹤0.01% |
146,200
+45,218
| +45% | +US$90.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1593
Kimball Electronics
KE
US$6.03억
| US$306만 | ﹤0.01% |
119,565
-239,317
| -67% | -US$614만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1594
Matrix Service
MTRX
US$2.74억
| US$306만 | ﹤0.01% |
223,310
-89,986
| -29% | -US$116만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1595
Yeti Holdings
YETI
US$31.8억
| US$306만 | ﹤0.01% |
61,677
+46,907
| +318% | +US$203만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1596
Kforce
KFRC
US$10.5억
| US$305만 | ﹤0.01% |
+64,960
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1597
Lifezone Metals
LZM
US$3.02억
| US$305만 | ﹤0.01% |
784,870
+507,840
| +183% | +US$237만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1598
Himalaya Shipping
HSHP
US$7.91억
| US$304만 | ﹤0.01% |
227,406
+125,070
| +122% | +US$180만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1599
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$91.2억
| US$303만 | ﹤0.01% |
23,586
-83,374
| -78% | -US$925만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1600
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$303만 | ﹤0.01% |
113,746
-172,464
| -60% | -US$465만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.