Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$52.8억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$35억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$13.8억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$13.1억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$12.4억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$189억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$10.7억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$9.25억 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$7.59억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$6.86억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.26% |
| 2 | 정보기술 | 24.34% |
| 3 | 헬스케어 | 9.32% |
| 4 | 임의소비재 | 8.42% |
| 5 | 금융 | 6.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
Greenlight Captial
GLRE
US$5.27억
| US$30만 | ﹤0.01% |
+20,716
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2677
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$24.1억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
15,835
-617,836
| -98% | -US$1141만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2678
Illumina
ILMN
US$317억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
1,079
-101,185
| -99% | -US$2126만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2679
Willdan Group
WLDN
US$10.7억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
3,972
-243
| -6% | -US$1.92만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2680
Gray Television
GTN
US$5.98억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
65,205
+11,214
| +21% | +US$5.05만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2681
Dominari Holdings
DOMH
US$1897만
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
+133,576
| 신규 | +US$34만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2682
Capital City Bank Group
CCBG
US$8.74억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
+6,052
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2683
Vontier
VNT
US$57.3억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
9,300
-52,871
| -85% | -US$168만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2684
Heartflow Inc
HTFL
US$52.1억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
+5,868
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2685
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$56.6억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
+4,429
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2686
FerroAtlántica
GSM
US$5.7억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
73,220
-4,584
| -6% | -US$1.79만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
2687
Karat Packaging
KRT
US$7.07억
| US$29만 | ﹤0.01% |
5,515
-41,671
| -88% | -US$186만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2688
W&T Offshore
WTI
US$5.14억
| US$29만 | ﹤0.01% |
81,171
-1,162,402
| -93% | -US$424만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2689
Rezolute
RZLT
US$3.74억
| US$29만 | ﹤0.01% |
69,955
-5,884
| -8% | -US$2.71만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2690
Keurig Dr Pepper
KDP
US$482억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
9,527
-4,429,060
| -100% | -US$1.38억 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2691
Alkami Technology
ALKT
US$14.9억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
21,027
-269,568
| -93% | -US$498만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2692
Lithium Argentina AG
LAR
US$6.12억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
52,029
-529,449
| -91% | -US$342만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2693
Largo
LGO
US$3661만
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
578,761
-553,195
| -49% | -US$37.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2694
MakeMyTrip
MMYT
US$48억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
6,001
-47,377
| -89% | -US$262만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
2695
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$11억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
+13,284
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2696
Futu Holdings
FUTU
US$134억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
2,557
-457,936
| -99% | -US$4971만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
2697
Strive Inc
ASST
US$28.3억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
+9,552
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2698
Vesta Real Estate
VTMX
US$35.3억
| US$28만 | ﹤0.01% |
8,700
-25,815
| -75% | -US$87.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2699
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.5억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
5,300
-8,816
| -62% | -US$51.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2700
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$15.8억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
+14,573
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Marshall Wace의 보유 포지션은 3,845개, 총액은 US$1143억였으며 전 분기 US$1267억보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 순 US$135억 규모를 회수했으며, 763개 포지션을 청산하고 1,139개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$4.3억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Marshall Wace 측은 Vanguard S&P 500 ETF에 US$35.1억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Marshall Wace의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$35.1억 상당의 5,008,897주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.8억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$189억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1143억 중 31% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 742개를 편입하고 763개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$1143억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.