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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF
PBOG
US$5.07억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
9,589
-3,149
| -25% | -US$10.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2727
풋옵션
Boeing
BA
US$1329억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
1,300
-258,500
| -99% | -US$5751만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2728
콜옵션
Costco
COST
US$4396억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
300
-300
| -50% | -US$29.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2729
Chaince Digital Holdings
CD
US$11.1억
| US$28만 | ﹤0.01% |
+64,015
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2730
Ubiquiti
UI
US$363억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
522
-1,038
| -67% | -US$78.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2731
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.24억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
60,002
-147,307
| -71% | -US$69.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2732
Abercrombie & Fitch
ANF
US$70.2억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
3,068
-8,051
| -72% | -US$68.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2733
Laser Photonics
LASE
US$4165만
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+166,721
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2734
Pacific Biosciences
PACB
US$7.62억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
163,642
+82,342
| +101% | +US$12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2735
VSE Corp
VSEC
US$41.7억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2736
Limbach Holdings
LMB
US$5.87억
| US$27만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2737
Omega Flex
OFLX
US$2.44억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
8,566
-16,871
| -66% | -US$52.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2738
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
ERX
US$2.89억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2739
CNO Financial Group
CNO
US$50.4억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
5,200
-6,900
| -57% | -US$32.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2740
Alvotech
ALVO
US$16.9억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+71,788
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2741
Codexis
CDXS
US$1.4억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+117,135
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2742
Bank7 Corp
BSVN
US$5.59억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
5,324
-7,216
| -58% | -US$31.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2743
Diebold Nixdorf
DBD
US$22.6억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
3,000
-12,210
| -80% | -US$98.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2744
상장폐지됨
SkyWater Technology
SKYT
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
7,296
-11,304
| -61% | -US$38.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2745
Apple Hospitality REIT
APLE
US$44억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
+15,091
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2746
IBEX
IBEX
US$6.1억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
8,329
-47,210
| -85% | -US$141만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2747
Korro Bio
KRRO
US$1.96억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
19,060
-15,283
| -45% | -US$19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2748
Jack in the Box
JACK
US$2.16억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
15,691
-510,099
| -97% | -US$629만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2749
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$42.9억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
6,100
-642,293
| -99% | -US$2214만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2750
FerroAtlántica
GSM
US$7.57억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
77,804
-13,479
| -15% | -US$5.58만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.