Mariner 포트폴리오 보유 종목
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EPR Properties
EPR
|
+US$1554만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$861만 |
| 3 |
Penumbra
PEN
|
+US$742만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$682만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$676만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HPY
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
|
+US$1069만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$596만 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$581만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$382만 |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$215만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.13% |
| 2 | 에너지 | 7.61% |
| 3 | 필수소비재 | 6.56% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 5 | 금융 | 4.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$1.51억 | 8.18% |
718,549
+32,707
| +5% | +US$682만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$7419만 | 4.01% |
876,228
+9,986
| +1% | +US$82만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$6365만 | 3.44% |
717,828
+20,516
| +3% | +US$172만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236억
| US$6200만 | 3.35% |
1,341,667
+193,913
| +17% | +US$861만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$5743만 | 3.11% |
274,170
+8,455
| +3% | +US$175만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$4776만 | 2.58% |
1,350,621
+175,239
| +15% | +US$633만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$4419만 | 2.39% |
791,567
-103,600
| -12% | -US$596만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Baidu
BIDU
US$279억
| US$4253만 | 2.3% |
257,500
-501
| -0.2% | -US$8.8만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$3048만 | 1.65% |
1,019,990
+25,155
| +3% | +US$73.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$3045만 | 1.65% |
1,564,715
+20,605
| +1% | +US$39.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.1억
| US$2589만 | 1.4% |
339,038
+9,047
| +3% | +US$67만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$2492만 | 1.35% |
268,222
+31,857
| +13% | +US$292만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.12억
| US$2486만 | 1.34% |
201,871
+4,970
| +3% | +US$56.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$2312만 | 1.25% |
246,587
+16,221
| +7% | +US$143만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$2229만 | 1.21% |
206,957
+2,164
| +1% | +US$22.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$2085만 | 1.13% |
185,123
+40,817
| +28% | +US$453만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1944만 | 1.05% |
813,440
+47,644
| +6% | +US$118만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$1865만 | 1.01% |
542,667
+18,169
| +3% | +US$61만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
19
EPR Properties
EPR
US$45.6억
| US$1864만 | 1.01% |
230,987
+220,972
| +2,206% | +US$1554만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$1844만 | 1% |
160,332
-5,131
| -3% | -US$57.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$1801만 | 0.97% |
216,364
+5,614
| +3% | +US$45.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1759만 | 0.95% |
552,980
-36,147
| -6% | -US$108만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721억
| US$1695만 | 0.92% |
581,516
+88,252
| +18% | +US$256만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
24
MPLX
MPLX
US$566억
| US$1637만 | 0.89% |
486,784
-145
| -0% | -US$4.6천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$1505만 | 0.81% |
124,064
+10,985
| +10% | +US$125만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Mariner의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Mariner 측은 US$18.5억 상당의 616개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.8억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Mariner 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.02억 규모를 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Penumbra 주식으로, 137,750주를 보유했으며 가치는 US$820만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$596만 규모 줄였어요.
- Mariner의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Penumbra 주식으로, US$820만 상당의 137,750주를 매수했어요.
- Mariner 측이 2016년 2분기에 EPR Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1554만 규모예요.
- Mariner의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$596만예요.
- Mariner 측은 2016년 2분기에 HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$1069만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mariner의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Mariner 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Mariner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$18.5억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Mariner의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.