Mariner Ativos da carteira
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EPR Properties
EPR
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 8,61 mi |
| 3 |
Penumbra
PEN
|
+US$ 7,42 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,82 mi |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 6,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HPY
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,96 mi |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 5,81 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,82 mi |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 2,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,13% |
| 2 | Energia | 7,61% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,56% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Financeiro | 4,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 151 mi | 8,18% |
718.549
+32.707
| +5% | +US$ 6,82 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 74,2 mi | 4,01% |
876.228
+9.986
| +1% | +US$ 820 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 63,6 mi | 3,44% |
717.828
+20.516
| +3% | +US$ 1,72 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 62 mi | 3,35% |
1.341.667
+193.913
| +17% | +US$ 8,61 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 57,4 mi | 3,11% |
274.170
+8.455
| +3% | +US$ 1,75 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 47,8 mi | 2,58% |
1.350.621
+175.239
| +15% | +US$ 6,33 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 44,2 mi | 2,39% |
791.567
-103.600
| -12% | -US$ 5,96 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Baidu
BIDU
US$ 26,6 bi
| US$ 42,5 mi | 2,3% |
257.500
-501
| -0,2% | -US$ 88 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 30,5 mi | 1,65% |
1.019.990
+25.155
| +3% | +US$ 738 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,64 bi
| US$ 30,4 mi | 1,65% |
1.564.715
+20.605
| +1% | +US$ 397 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,49 bi
| US$ 25,9 mi | 1,4% |
339.038
+9.047
| +3% | +US$ 670 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 24,9 mi | 1,35% |
268.222
+31.857
| +13% | +US$ 2,92 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 969 mi
| US$ 24,9 mi | 1,34% |
201.871
+4.970
| +3% | +US$ 566 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 23,1 mi | 1,25% |
246.587
+16.221
| +7% | +US$ 1,43 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 22,3 mi | 1,21% |
206.957
+2.164
| +1% | +US$ 225 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 20,8 mi | 1,13% |
185.123
+40.817
| +28% | +US$ 4,53 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 19,4 mi | 1,05% |
813.440
+47.644
| +6% | +US$ 1,18 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 18,6 mi | 1,01% |
542.667
+18.169
| +3% | +US$ 610 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
EPR Properties
EPR
US$ 4,61 bi
| US$ 18,6 mi | 1,01% |
230.987
+220.972
| +2.206% | +US$ 15,5 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 18,4 mi | 1% |
160.332
-5.131
| -3% | -US$ 579 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 18 mi | 0,97% |
216.364
+5.614
| +3% | +US$ 459 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 17,6 mi | 0,95% |
552.980
-36.147
| -6% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 16,9 mi | 0,92% |
581.516
+88.252
| +18% | +US$ 2,56 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
24
MPLX
MPLX
US$ 58 bi
| US$ 16,4 mi | 0,89% |
486.784
-145
| -0% | -US$ 4,6 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 15 mi | 0,81% |
124.064
+10.985
| +10% | +US$ 1,25 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mariner no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Mariner detinha 616 posições avaliadas em US$ 1,85 bi, alta de 9,7% em relação a US$ 1,68 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Mariner alocou US$ 102 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 86 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Penumbra: 137.750 ações no valor de US$ 8,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 5,96 mi.
- A maior compra de Mariner no T2 2016 foi Penumbra: 137.750 ações no valor de US$ 8,2 mi.
- Mariner foi quem mais aumentou sua posição em EPR Properties no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Mariner em T2 2016 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 5,96 mi.
- Mariner encerrou totalmente sua posição em HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Mariner representam 33% de sua carteira de US$ 1,85 bi no T2 2016.
- Mariner abriu 86 novas posições e encerrou 69 em T2 2016.
- O valor da carteira de Mariner subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,85 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mariner referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.