Mariner Posiciones de la cartera
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EPR Properties
EPR
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 8.61 M |
| 3 |
Penumbra
PEN
|
+USD 7.42 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.82 M |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 6.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HPY
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.96 M |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 5.81 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.82 M |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 2.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.13% |
| 2 | Energía | 7.61% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.56% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Finanzas | 4.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 151 M | 8.18% |
718,549
+32,707
| +5% | +USD 6.82 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 74.2 M | 4.01% |
876,228
+9,986
| +1% | +USD 820 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 63.6 M | 3.44% |
717,828
+20,516
| +3% | +USD 1.72 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 62 M | 3.35% |
1,341,667
+193,913
| +17% | +USD 8.61 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 57.4 M | 3.11% |
274,170
+8,455
| +3% | +USD 1.75 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 47.8 M | 2.58% |
1,350,621
+175,239
| +15% | +USD 6.33 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 44.2 M | 2.39% |
791,567
-103,600
| -12% | -USD 5.96 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| USD 42.5 M | 2.3% |
257,500
-501
| -0.2% | -USD 88 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 30.5 M | 1.65% |
1,019,990
+25,155
| +3% | +USD 738 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2642 M
| USD 30.4 M | 1.65% |
1,564,715
+20,605
| +1% | +USD 397 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3486 M
| USD 25.9 M | 1.4% |
339,038
+9,047
| +3% | +USD 670 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 24.9 M | 1.35% |
268,222
+31,857
| +13% | +USD 2.92 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 969 M
| USD 24.9 M | 1.34% |
201,871
+4,970
| +3% | +USD 566 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 23.1 M | 1.25% |
246,587
+16,221
| +7% | +USD 1.43 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 22.3 M | 1.21% |
206,957
+2,164
| +1% | +USD 225 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 20.8 M | 1.13% |
185,123
+40,817
| +28% | +USD 4.53 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 19.4 M | 1.05% |
813,440
+47,644
| +6% | +USD 1.18 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 18.6 M | 1.01% |
542,667
+18,169
| +3% | +USD 610 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
EPR Properties
EPR
USD 4610 M
| USD 18.6 M | 1.01% |
230,987
+220,972
| +2,206% | +USD 15.5 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 18.4 M | 1% |
160,332
-5,131
| -3% | -USD 579 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 18 M | 0.97% |
216,364
+5,614
| +3% | +USD 459 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 17.6 M | 0.95% |
552,980
-36,147
| -6% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 16.9 M | 0.92% |
581,516
+88,252
| +18% | +USD 2.56 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
24
MPLX
MPLX
USD 58 mil M
| USD 16.4 M | 0.89% |
486,784
-145
| -0% | -USD 4.6 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 15 M | 0.81% |
124,064
+10,985
| +10% | +USD 1.25 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mariner en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Mariner mantenía 616 posiciones por un valor de USD 1848 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 1684 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Mariner destinó USD 102 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 86 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Penumbra: 137,750 acciones con un valor de USD 8.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 5.96 M.
- La mayor compra de Mariner en T2 2016 fue Penumbra: 137,750 acciones por un valor de USD 8.2 M.
- Mariner fue quien más aumentó su posición en EPR Properties durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Mariner durante T2 2016 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 5.96 M.
- Mariner cerró por completo su posición en HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK en T2 2016, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Mariner representan 33% de su cartera de USD 1848 M en T2 2016.
- Mariner abrió 86 posiciones nuevas y cerró 69 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Mariner aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1848 M.
Según el Informe 13F de Mariner correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.