Mariner ポートフォリオ保有銘柄
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EPR Properties
EPR
|
+$1554万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$861万 |
| 3 |
Penumbra
PEN
|
+$742万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$682万 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$676万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HPY
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
|
+$1069万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$596万 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+$581万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$382万 |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$215万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.13% |
| 2 | エネルギー | 7.61% |
| 3 | 生活必需品 | 6.56% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.81% |
| 5 | 金融 | 4.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $1.51億 | 8.18% |
718,549
+32,707
| +5% | +$682万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $7419万 | 4.01% |
876,228
+9,986
| +1% | +$82万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $6365万 | 3.44% |
717,828
+20,516
| +3% | +$172万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $6200万 | 3.35% |
1,341,667
+193,913
| +17% | +$861万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $5743万 | 3.11% |
274,170
+8,455
| +3% | +$175万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $4776万 | 2.58% |
1,350,621
+175,239
| +15% | +$633万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $4419万 | 2.39% |
791,567
-103,600
| -12% | -$596万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Baidu
BIDU
$264億
| $4253万 | 2.3% |
257,500
-501
| -0.2% | -$8.8万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $3048万 | 1.65% |
1,019,990
+25,155
| +3% | +$73.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26.4億
| $3045万 | 1.65% |
1,564,715
+20,605
| +1% | +$39.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.9億
| $2589万 | 1.4% |
339,038
+9,047
| +3% | +$67万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$516億
| $2492万 | 1.35% |
268,222
+31,857
| +13% | +$292万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.5億
| $2486万 | 1.34% |
201,871
+4,970
| +3% | +$56.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $2312万 | 1.25% |
246,587
+16,221
| +7% | +$143万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
United Parcel Service
UPS
$940億
| $2229万 | 1.21% |
206,957
+2,164
| +1% | +$22.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $2085万 | 1.13% |
185,123
+40,817
| +28% | +$453万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1944万 | 1.05% |
813,440
+47,644
| +6% | +$118万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $1865万 | 1.01% |
542,667
+18,169
| +3% | +$61万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
19
EPR Properties
EPR
$45.1億
| $1864万 | 1.01% |
230,987
+220,972
| +2,206% | +$1554万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $1844万 | 1% |
160,332
-5,131
| -3% | -$57.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $1801万 | 0.97% |
216,364
+5,614
| +3% | +$45.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $1759万 | 0.95% |
552,980
-36,147
| -6% | -$108万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$734億
| $1695万 | 0.92% |
581,516
+88,252
| +18% | +$256万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
24
MPLX
MPLX
$573億
| $1637万 | 0.89% |
486,784
-145
| -0% | -$4,602 |
2015 Q4
2四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $1505万 | 0.81% |
124,064
+10,985
| +10% | +$125万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Marinerの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Marinerは616銘柄を保有し、保有額は$18.5億でした。前四半期の$16.8億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Marinerは2016年第2四半期に純新規資金として$1.02億を投じ、新たに86銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち241銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPenumbraで、保有株数は137,750株、評価額は$820万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いでエネルギー、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$596万相当を売却しました。
- Marinerが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPenumbraで、株数は137,750株、評価額は$820万でした。
- Marinerは2016年第2四半期にEPR Propertiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1554万でした。
- Marinerが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$596万相当を減らしました。
- Marinerは2016年第2四半期にHEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1069万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Marinerの上位10銘柄は、運用資産総額$18.5億のポートフォリオの33%を占めています。
- Marinerは2016年第2四半期に新たに86件のポジションを取り、69件のポジションを解消しました。
- Marinerのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$18.5億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のMarinerの 13F報告書 に基づいています。