에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Armitage Egerton Capital (UK)
AUM
US$98.2억
회전율
29.63%
1년 추정 수익률
22.76%
John Armitage is the chief investment officer of Egerton Capital, a London-based long/short equity firm. Egerton is known for fundamental research and a portfolio of high-quality global companies, often with a growth-at-a-reasonable-price tilt. Institutional investors follow the firm for its long track record in developed-market equities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.26%
1년 예상 수익률
+22.76%
3년 예상 수익률
+137.35%
5년 예상 수익률
+186.1%
10년 예상 수익률
+1,167.33%
AUM
US$89.1억
AUM 성장
-US$15.9억
(-15%)
자금 흐름
-US$16.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.21%
보유액
35
신규
3
증가
11
축소
15
청산됨
6
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$6.12억 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$4.87억 |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$2.89억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.7억 |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$1.1억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$9.9억 |
| 2 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$5.55억 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$5.25억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.35억 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$3.43억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 34.07% |
| 2 | 금융 | 22.27% |
| 3 | 정보기술 | 10.62% |
| 4 | 임의소비재 | 10.14% |
| 5 | 산업재 | 8.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charter Communications
CHTR
US$120억
| US$9.08억 | 10.19% |
3,970,765
+2,264,300
| +133% | +US$4.87억 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2
Comcast
CMCSA
US$776억
| US$7.74억 | 8.69% |
23,757,064
+2,649,994
| +13% | +US$8229만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$6.38억 | 7.17% |
5,585,698
-307,291
| -5% | -US$3541만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$6.12억 | 6.87% |
17,687,660
+4,722,880
| +36% | +US$1.7억 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
5
S&P Global
SPGI
US$1323억
| US$6.11억 | 6.86% |
+5,700,088
| 신규 | +US$6.12억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
6
Southwest Airlines
LUV
US$213억
| US$5.98억 | 6.71% |
15,251,635
-1,046,633
| -6% | -US$4479만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$1128억
| US$4.62억 | 5.19% |
9,255,550
-160,075
| -2% | -US$831만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ATVI
8
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$4.38억 | 4.92% |
11,055,260
+2,682,232
| +32% | +US$9852만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$221억
| US$3.06억 | 3.43% |
+1,847,301
| 신규 | +US$2.89억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
Martin Marietta Materials
MLM
US$358억
| US$2.83억 | 3.17% |
1,472,952
+512,574
| +53% | +US$9168만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$2.75억 | 3.08% |
4,420,571
+954,672
| +28% | +US$5963만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$84.7억
| US$2.67억 | 3% |
1,406,504
+15,387
| +1% | +US$299만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
13
DaVita
DVA
US$116억
| US$2.63억 | 2.96% |
3,406,403
-1,151,084
| -25% | -US$8699만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$1544억
| US$2.47억 | 2.78% |
9,769,177
+764,947
| +8% | +US$2174만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
15
Moody's
MCO
US$817억
| US$2.4억 | 2.69% |
2,556,627
-113,496
| -4% | -US$1097만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Visa
V
US$7544억
| US$2.39억 | 2.69% |
3,225,107
-6,707,003
| -68% | -US$5.25억 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5342억
| US$2.36억 | 2.65% |
2,677,141
+845,006
| +46% | +US$8068만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2.28억 | 2.56% |
4,452,512
-8,361,949
| -65% | -US$4.35억 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$2.23억 | 2.51% |
190,044,640
+64,672,640
| +52% | +US$6668만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3178억
| US$1.74억 | 1.96% |
1,366,466
-544,236
| -28% | -US$7197만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
21
HDFC Bank
HDB
US$1098억
| US$1.36억 | 1.52% |
8,173,936
-363,176
| -4% | -US$579만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$1.3억 | 1.46% |
587,015
-25,687
| -4% | -US$541만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
23
Albemarle
ALB
US$117억
| US$1.19억 | 1.33% |
+1,495,236
| 신규 | +US$1.1억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1973억
| US$1.17억 | 1.31% |
1,397,732
-3,123,953
| -69% | -US$2.77억 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.02억 | 1.15% |
1,706,564
+605,464
| +55% | +US$3530만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SC
John Armitage의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, John Armitage의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$89.1억였으며 전 분기 US$105억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
John Armitage 측은 2016년 2분기에 순 US$16.9억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 주식으로, 추정 US$9.9억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Armitage 측은 S&P Global에 US$6.11억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Armitage의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$6.11억 상당의 5,700,088주를 매수했어요.
- John Armitage 측이 2016년 2분기에 Charter Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.87억 규모예요.
- John Armitage의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Visa이며, 추정 감소액은 US$5.25억예요.
- John Armitage 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.9억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Armitage의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.1억 중 63% 비중을 차지해요.
- John Armitage 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- John Armitage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$89.1억 규모가 됐어요.
2016년 8월 8일에 제출된 Egerton Capital (UK)의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.