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John Armitage Egerton Capital (UK)
AUM
$98.2億
売買回転率
29.63%
推定1年リターン
22.76%
John Armitage is the chief investment officer of Egerton Capital, a London-based long/short equity firm. Egerton is known for fundamental research and a portfolio of high-quality global companies, often with a growth-at-a-reasonable-price tilt. Institutional investors follow the firm for its long track record in developed-market equities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.26%
1年予想リターン
+22.76%
3年間の予想リターン
+137.35%
5年予想リターン
+186.1%
10年間の推定リターン
+1,167.33%
AUM
$89.1億
運用資産残高の伸び率
-$15.9億
(-15%)
資金フロー
-$16.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.21%
保有額
35
新規
3
買い増し
11
減少
15
解消
6
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$6.12億 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+$4.87億 |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+$2.89億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1.7億 |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+$1.1億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$9.9億 |
| 2 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+$5.55億 |
| 3 |
Visa
V
|
+$5.25億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$4.35億 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+$3.43億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 34.07% |
| 2 | 金融 | 22.27% |
| 3 | 情報技術 | 10.62% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.14% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charter Communications
CHTR
$153億
| $9.08億 | 10.19% |
3,970,765
+2,264,300
| +133% | +$4.87億 |
2015 Q3
3四半期
|
|
2
Comcast
CMCSA
$879億
| $7.74億 | 8.69% |
23,757,064
+2,649,994
| +13% | +$8229万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $6.38億 | 7.17% |
5,585,698
-307,291
| -5% | -$3541万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $6.12億 | 6.87% |
17,687,660
+4,722,880
| +36% | +$1.7億 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
5
S&P Global
SPGI
$1372億
| $6.11億 | 6.86% |
+5,700,088
| 新規 | +$6.12億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
6
Southwest Airlines
LUV
$227億
| $5.98億 | 6.71% |
15,251,635
-1,046,633
| -6% | -$4479万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
7
Booking.com
BKNG
$1184億
| $4.62億 | 5.19% |
9,255,550
-160,075
| -2% | -$831万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
ATVI
8
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $4.38億 | 4.92% |
11,055,260
+2,682,232
| +32% | +$9852万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
9
Constellation Brands
STZ
$246億
| $3.06億 | 3.43% |
+1,847,301
| 新規 | +$2.89億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
10
Martin Marietta Materials
MLM
$376億
| $2.83億 | 3.17% |
1,472,952
+512,574
| +53% | +$9168万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $2.75億 | 3.08% |
4,420,571
+954,672
| +28% | +$5963万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
$88.2億
| $2.67億 | 3% |
1,406,504
+15,387
| +1% | +$299万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
13
DaVita
DVA
$113億
| $2.63億 | 2.96% |
3,406,403
-1,151,084
| -25% | -$8699万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
$1606億
| $2.47億 | 2.78% |
9,769,177
+764,947
| +8% | +$2174万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
15
Moody's
MCO
$881億
| $2.4億 | 2.69% |
2,556,627
-113,496
| -4% | -$1097万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
16
Visa
V
$7892億
| $2.39億 | 2.69% |
3,225,107
-6,707,003
| -68% | -$5.25億 |
2015 Q1
5四半期
|
|
17
Mastercard
MA
$5740億
| $2.36億 | 2.65% |
2,677,141
+845,006
| +46% | +$8068万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2.28億 | 2.56% |
4,452,512
-8,361,949
| -65% | -$4.35億 |
2015 Q3
3四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $2.23億 | 2.51% |
190,044,640
+64,672,640
| +52% | +$6668万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3502億
| $1.74億 | 1.96% |
1,366,466
-544,236
| -28% | -$7197万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
21
HDFC Bank
HDB
$1336億
| $1.36億 | 1.52% |
8,173,936
-363,176
| -4% | -$579万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
$779億
| $1.3億 | 1.46% |
587,015
-25,687
| -4% | -$541万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
23
Albemarle
ALB
$112億
| $1.19億 | 1.33% |
+1,495,236
| 新規 | +$1.1億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
$2119億
| $1.17億 | 1.31% |
1,397,732
-3,123,953
| -69% | -$2.77億 |
2014 Q2
8四半期
|
|
25
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $1.02億 | 1.15% |
1,706,564
+605,464
| +55% | +$3530万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
SC
John Armitageの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、John Armitageは$89.1億相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$105億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
John Armitageは2016年第2四半期に純額で$16.9億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKで、推定 $9.9億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、John Armitageは$6.11億相当のS&P Globalの新規ポジションを取りました。
- John Armitageが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は5,700,088株、評価額は$6.11億でした。
- John Armitageは2016年第2四半期にCharter Communicationsの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.87億でした。
- John Armitageが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVisaで、推定$5.25億相当を減らしました。
- John Armitageは2016年第2四半期にTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.9億でした。
- 2016年第2四半期時点で、John Armitageの上位10銘柄は、運用資産総額$89.1億のポートフォリオの63%を占めています。
- John Armitageは2016年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- John Armitageのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$89.1億となりました。
2016年8月8日に提出された、2016年第2四半期分のEgerton Capital (UK)の 13F報告書 に基づいています。