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John Armitage Egerton Capital (UK)
AUM
US$ 9,8 bi
Giro
29,63%
Retorno est. (1 ano)
22,76%
John Armitage is the chief investment officer of Egerton Capital, a London-based long/short equity firm. Egerton is known for fundamental research and a portfolio of high-quality global companies, often with a growth-at-a-reasonable-price tilt. Institutional investors follow the firm for its long track record in developed-market equities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,26%
Retorno est. (1 ano)
+22,76%
Retorno est. (3 anos)
+137,35%
Retorno est. (5 anos)
+186,1%
Retorno est. (10 anos)
+1.167,33%
AUM
US$ 8,91 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,59 bi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 1,69 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,21%
Posição
35
Nova
3
Aumentada
11
Reduzida
15
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 612 mi |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 487 mi |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 289 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 170 mi |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 110 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 991 mi |
| 2 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$ 555 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 525 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 435 mi |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$ 343 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 34,07% |
| 2 | Financeiro | 22,27% |
| 3 | Tecnologia | 10,62% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,14% |
| 5 | Bens industriais | 8,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charter Communications
CHTR
US$ 13,9 bi
| US$ 908 mi | 10,19% |
3.970.765
+2.264.300
| +133% | +US$ 487 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
2
Comcast
CMCSA
US$ 87 bi
| US$ 774 mi | 8,69% |
23.757.064
+2.649.994
| +13% | +US$ 82,3 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 638 mi | 7,17% |
5.585.698
-307.291
| -5% | -US$ 35,4 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 612 mi | 6,87% |
17.687.660
+4.722.880
| +36% | +US$ 170 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 611 mi | 6,86% |
+5.700.088
| Nova | +US$ 612 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
6
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,7 bi
| US$ 598 mi | 6,71% |
15.251.635
-1.046.633
| -6% | -US$ 44,8 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 462 mi | 5,19% |
9.255.550
-160.075
| -2% | -US$ 8,31 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
ATVI
8
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 438 mi | 4,92% |
11.055.260
+2.682.232
| +32% | +US$ 98,5 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 306 mi | 3,43% |
+1.847.301
| Nova | +US$ 289 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 37,8 bi
| US$ 283 mi | 3,17% |
1.472.952
+512.574
| +53% | +US$ 91,7 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 275 mi | 3,08% |
4.420.571
+954.672
| +28% | +US$ 59,6 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$ 9,1 bi
| US$ 267 mi | 3% |
1.406.504
+15.387
| +1% | +US$ 2,99 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
13
DaVita
DVA
US$ 11,7 bi
| US$ 263 mi | 2,96% |
3.406.403
-1.151.084
| -25% | -US$ 87 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 247 mi | 2,78% |
9.769.177
+764.947
| +8% | +US$ 21,7 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
15
Moody's
MCO
US$ 88,1 bi
| US$ 240 mi | 2,69% |
2.556.627
-113.496
| -4% | -US$ 11 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Visa
V
US$ 788 bi
| US$ 239 mi | 2,69% |
3.225.107
-6.707.003
| -68% | -US$ 525 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 236 mi | 2,65% |
2.677.141
+845.006
| +46% | +US$ 80,7 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 228 mi | 2,56% |
4.452.512
-8.361.949
| -65% | -US$ 435 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 223 mi | 2,51% |
190.044.640
+64.672.640
| +52% | +US$ 66,7 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 174 mi | 1,96% |
1.366.466
-544.236
| -28% | -US$ 72 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
21
HDFC Bank
HDB
US$ 133 bi
| US$ 136 mi | 1,52% |
8.173.936
-363.176
| -4% | -US$ 5,79 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$ 76,6 bi
| US$ 130 mi | 1,46% |
587.015
-25.687
| -4% | -US$ 5,41 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Albemarle
ALB
US$ 11,7 bi
| US$ 119 mi | 1,33% |
+1.495.236
| Nova | +US$ 110 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 117 mi | 1,31% |
1.397.732
-3.123.953
| -69% | -US$ 277 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
25
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 102 mi | 1,15% |
1.706.564
+605.464
| +55% | +US$ 35,3 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de John Armitage no T2 2016
No T2 2016, John Armitage detinha 35 posições no valor de US$ 8,91 bi, uma queda de 15% em relação a US$ 10,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
John Armitage fez uma retirada líquida de US$ 1,69 bi em T2 2016, encerrando 6 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK, uma posição estimada em US$ 991 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, John Armitage abriu uma nova posição em S&P Global no valor de US$ 611 mi.
- A maior compra de John Armitage no T2 2016 foi S&P Global: 5.700.088 ações no valor de US$ 611 mi.
- John Armitage foi quem mais aumentou sua posição em Charter Communications no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 487 mi.
- A maior redução de John Armitage em T2 2016 foi em Visa, com um corte estimado de US$ 525 mi.
- John Armitage encerrou totalmente sua posição em TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 991 mi.
- As dez maiores posições de John Armitage representam 63% de sua carteira de US$ 8,91 bi no T2 2016.
- John Armitage abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T2 2016.
- O valor da carteira de John Armitage caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,91 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Egerton Capital (UK) referente a T2 2016, protocolado em 8 de ago. de 2016.