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John Armitage Egerton Capital (UK)
AUM
USD 9820 M
Rotación
29.63%
Rendimiento estimado a 1 año
22.76%
John Armitage is the chief investment officer of Egerton Capital, a London-based long/short equity firm. Egerton is known for fundamental research and a portfolio of high-quality global companies, often with a growth-at-a-reasonable-price tilt. Institutional investors follow the firm for its long track record in developed-market equities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+137.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+186.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,167.33%
AUM
USD 8908 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1589 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 1686 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.21%
Posición
35
Nuevas
3
Aumentadas
11
Reducidas
15
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 612 M |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 487 M |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 289 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 170 M |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+USD 110 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 991 M |
| 2 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+USD 555 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 525 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 435 M |
| 5 |
JD.com
JD
|
+USD 343 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 34.07% |
| 2 | Finanzas | 22.27% |
| 3 | Tecnología | 10.62% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.14% |
| 5 | Industriales | 8.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charter Communications
CHTR
USD 14.1 mil M
| USD 908 M | 10.19% |
3,970,765
+2,264,300
| +133% | +USD 487 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
2
Comcast
CMCSA
USD 86.3 mil M
| USD 774 M | 8.69% |
23,757,064
+2,649,994
| +13% | +USD 82.3 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 638 M | 7.17% |
5,585,698
-307,291
| -5% | -USD 35.4 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 612 M | 6.87% |
17,687,660
+4,722,880
| +36% | +USD 170 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 611 M | 6.86% |
+5,700,088
| Nuevas | +USD 612 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
6
Southwest Airlines
LUV
USD 22.5 mil M
| USD 598 M | 6.71% |
15,251,635
-1,046,633
| -6% | -USD 44.8 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
7
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 462 M | 5.19% |
9,255,550
-160,075
| -2% | -USD 8.31 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
ATVI
8
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 438 M | 4.92% |
11,055,260
+2,682,232
| +32% | +USD 98.5 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 306 M | 3.43% |
+1,847,301
| Nuevas | +USD 289 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Martin Marietta Materials
MLM
USD 37 mil M
| USD 283 M | 3.17% |
1,472,952
+512,574
| +53% | +USD 91.7 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 907 mil M
| USD 275 M | 3.08% |
4,420,571
+954,672
| +28% | +USD 59.6 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
USD 8853 M
| USD 267 M | 3% |
1,406,504
+15,387
| +1% | +USD 2.99 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
13
DaVita
DVA
USD 11.4 mil M
| USD 263 M | 2.96% |
3,406,403
-1,151,084
| -25% | -USD 87 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 247 M | 2.78% |
9,769,177
+764,947
| +8% | +USD 21.7 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
15
Moody's
MCO
USD 87.4 mil M
| USD 240 M | 2.69% |
2,556,627
-113,496
| -4% | -USD 11 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Visa
V
USD 785 mil M
| USD 239 M | 2.69% |
3,225,107
-6,707,003
| -68% | -USD 525 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
USD 570 mil M
| USD 236 M | 2.65% |
2,677,141
+845,006
| +46% | +USD 80.7 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 4.03 B
| USD 228 M | 2.56% |
4,452,512
-8,361,949
| -65% | -USD 435 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 4.07 B
| USD 223 M | 2.51% |
190,044,640
+64,672,640
| +52% | +USD 66.7 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Home Depot
HD
USD 349 mil M
| USD 174 M | 1.96% |
1,366,466
-544,236
| -28% | -USD 72 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
21
HDFC Bank
HDB
USD 133 mil M
| USD 136 M | 1.52% |
8,173,936
-363,176
| -4% | -USD 5.79 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
USD 77.2 mil M
| USD 130 M | 1.46% |
587,015
-25,687
| -4% | -USD 5.41 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Albemarle
ALB
USD 11.2 mil M
| USD 119 M | 1.33% |
+1,495,236
| Nuevas | +USD 110 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 117 M | 1.31% |
1,397,732
-3,123,953
| -69% | -USD 277 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 102 M | 1.15% |
1,706,564
+605,464
| +55% | +USD 35.3 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de John Armitage en T2 2016
Al cierre de T2 2016, John Armitage mantenía 35 posiciones valuadas en USD 8908 M, un 15% menos que los USD 10.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
John Armitage registró retiros netos por USD 1686 M en T2 2016, cerró 6 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK, una posición estimada en USD 991 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, John Armitage abrió una nueva posición en S&P Global por valor de USD 611 M.
- La mayor compra de John Armitage en T2 2016 fue S&P Global: 5,700,088 acciones por un valor de USD 611 M.
- John Armitage fue quien más aumentó su posición en Charter Communications durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 487 M.
- La mayor reducción de John Armitage durante T2 2016 fue en Visa, con un recorte estimado de USD 525 M.
- John Armitage cerró por completo su posición en TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK en T2 2016, con una venta estimada de USD 991 M.
- Las diez principales posiciones de John Armitage representan 63% de su cartera de USD 8908 M en T2 2016.
- John Armitage abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2016.
- El valor de la cartera de John Armitage cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 8908 M.
Según el Informe 13F de Egerton Capital (UK) correspondiente a T2 2016, presentado el 8 ago 2016.