에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Armitage Egerton Capital (UK)
AUM
US$98.2억
회전율
29.63%
1년 추정 수익률
22.76%
John Armitage is the chief investment officer of Egerton Capital, a London-based long/short equity firm. Egerton is known for fundamental research and a portfolio of high-quality global companies, often with a growth-at-a-reasonable-price tilt. Institutional investors follow the firm for its long track record in developed-market equities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.15%
1년 예상 수익률
+22.76%
3년 예상 수익률
+137.35%
5년 예상 수익률
+186.1%
10년 예상 수익률
+1,167.33%
AUM
US$88.2억
AUM 성장
-US$8605만
(-0.97%)
자금 흐름
-US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.6%
보유액
33
신규
4
증가
6
축소
16
청산됨
7
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$3.65억 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$1.09억 |
| 3 |
Praxair Inc
PX
|
+US$9476만 |
| 4 |
Popular Inc
BPOP
|
+US$6806만 |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$6592만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DaVita
DVA
|
+US$2.63억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.57억 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$1.36억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.35억 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 35.69% |
| 2 | 금융 | 24.46% |
| 3 | 임의소비재 | 11.22% |
| 4 | 산업재 | 9.66% |
| 5 | 정보기술 | 9.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charter Communications
CHTR
US$156억
| US$11억 | 12.46% |
4,073,010
+102,245
| +3% | +US$2583만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
2
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$7.74억 | 8.78% |
23,343,610
-413,454
| -2% | -US$1376만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
3
S&P Global
SPGI
US$1377억
| US$6.32억 | 7.16% |
4,994,022
-706,066
| -12% | -US$8481만 |
2016 Q2
1분기
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$1191억
| US$5.81억 | 6.58% |
9,867,625
+612,075
| +7% | +US$3413만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$5.77억 | 6.54% |
4,494,953
-1,090,745
| -20% | -US$1.35억 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$5.76억 | 6.53% |
14,829,520
-2,858,140
| -16% | -US$1.09억 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
ATVI
7
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$4.93억 | 5.59% |
11,122,654
+67,394
| +0.6% | +US$282만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
8
Southwest Airlines
LUV
US$228억
| US$4.73억 | 5.36% |
12,164,412
-3,087,223
| -20% | -US$1.17억 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$815억
| US$3.79억 | 4.3% |
+12,419,780
| 신규 | +US$3.65억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
10
Visa
V
US$7940억
| US$3.79억 | 4.3% |
4,582,154
+1,357,047
| +42% | +US$1.09억 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
11
Constellation Brands
STZ
US$244억
| US$3.74억 | 4.24% |
2,247,175
+399,874
| +22% | +US$6592만 |
2016 Q2
1분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5756억
| US$3.13억 | 3.55% |
3,079,473
+402,332
| +15% | +US$3858만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$2.95억 | 3.35% |
9,354,272
-414,905
| -4% | -US$1217만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$2.93억 | 3.32% |
4,403,438
-17,133
| -0.4% | -US$112만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
15
Mohawk Industries
MHK
US$88.7억
| US$2.24억 | 2.53% |
1,116,244
-290,260
| -21% | -US$5966만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2.12억 | 2.41% |
3,686,678
-765,834
| -17% | -US$4323만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
17
Martin Marietta Materials
MLM
US$373억
| US$1.8억 | 2.04% |
1,005,370
-467,582
| -32% | -US$8927만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
18
Moody's
MCO
US$888억
| US$1.72억 | 1.95% |
1,586,598
-970,029
| -38% | -US$1.02억 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3505억
| US$1.49억 | 1.69% |
1,156,225
-210,241
| -15% | -US$2802만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$1.43억 | 1.62% |
83,455,480
-106,589,160
| -56% | -US$1.57억 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
21
Albemarle
ALB
US$113억
| US$1.27억 | 1.44% |
1,490,433
-4,803
| -0.3% | -US$39.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
22
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.22억 | 1.38% |
1,700,518
-6,046
| -0.4% | -US$40.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$9674만 | 1.1% |
+800,637
| 신규 | +US$9476만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
24
Popular Inc
BPOP
US$100억
| US$7306만 | 0.83% |
+1,911,624
| 신규 | +US$6806만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.3억
| US$4717만 | 0.53% |
1,601,728
-6,734
| -0.4% | -US$19.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
John Armitage의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, John Armitage의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$88.2억였으며 전 분기 US$89.1억보다 0.97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
John Armitage 측은 2016년 3분기에 순 US$10억 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DaVita 주식으로, 추정 US$2.63억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Armitage 측은 Canadian Pacific Kansas City에 US$3.79억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Armitage의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Canadian Pacific Kansas City 주식으로, US$3.79억 상당의 12,419,780주를 매수했어요.
- John Armitage 측이 2016년 3분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.09억 규모예요.
- John Armitage의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.57억예요.
- John Armitage 측은 2016년 3분기에 DaVita 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.63억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Armitage의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$88.2억 중 68% 비중을 차지해요.
- John Armitage 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- John Armitage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.97% 하락해 US$88.2억 규모가 됐어요.
2016년 11월 3일에 제출된 Egerton Capital (UK)의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.