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John Armitage Egerton Capital (UK)
AUM
9,8 Mrd. $
Umschlag
29,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,76 %
John Armitage is the chief investment officer of Egerton Capital, a London-based long/short equity firm. Egerton is known for fundamental research and a portfolio of high-quality global companies, often with a growth-at-a-reasonable-price tilt. Institutional investors follow the firm for its long track record in developed-market equities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.167,33 %
AUM
8,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
-86 Mio. $
(-0,97 %)
Kapitalfluss
-997 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,6 %
Position
33
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
16
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+365 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+109 Mio. $ |
| 3 |
Praxair Inc
PX
|
+94,8 Mio. $ |
| 4 |
Popular Inc
BPOP
|
+68,1 Mio. $ |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+65,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DaVita
DVA
|
+263 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+157 Mio. $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+136 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+135 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+130 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 35,69 % |
| 2 | Finanzwesen | 24,46 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,22 % |
| 4 | Industrie | 9,66 % |
| 5 | Technologie | 9,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charter Communications
CHTR
13,5 Mrd. $
| 1,1 Mrd. $ | 12,46 % |
4.073.010
+102.245
| +3 % | +25,8 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
2
Comcast
CMCSA
87,4 Mrd. $
| 774 Mio. $ | 8,78 % |
23.343.610
-413.454
| -2 % | -13,8 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
3
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 632 Mio. $ | 7,16 % |
4.994.022
-706.066
| -12 % | -84,8 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
4
Booking.com
BKNG
125 Mrd. $
| 581 Mio. $ | 6,58 % |
9.867.625
+612.075
| +7 % | +34,1 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,55 Bio. $
| 577 Mio. $ | 6,54 % |
4.494.953
-1.090.745
| -20 % | -135 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,48 Bio. $
| 576 Mio. $ | 6,53 % |
14.829.520
-2.858.140
| -16 % | -109 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
ATVI
7
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 493 Mio. $ | 5,59 % |
11.122.654
+67.394
| +0,6 % | +2,82 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
8
Southwest Airlines
LUV
21,5 Mrd. $
| 473 Mio. $ | 5,36 % |
12.164.412
-3.087.223
| -20 % | -117 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
82,1 Mrd. $
| 379 Mio. $ | 4,3 % |
+12.419.780
| Neu | +365 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
Visa
V
802 Mrd. $
| 379 Mio. $ | 4,3 % |
4.582.154
+1.357.047
| +42 % | +109 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
11
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 374 Mio. $ | 4,24 % |
2.247.175
+399.874
| +22 % | +65,9 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
12
Mastercard
MA
578 Mrd. $
| 313 Mio. $ | 3,55 % |
3.079.473
+402.332
| +15 % | +38,6 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 295 Mio. $ | 3,35 % |
9.354.272
-414.905
| -4 % | -12,2 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
905 Mrd. $
| 293 Mio. $ | 3,32 % |
4.403.438
-17.133
| -0,4 % | -1,12 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
15
Mohawk Industries
MHK
8,77 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 2,53 % |
1.116.244
-290.260
| -21 % | -59,7 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
4,03 Bio. $
| 212 Mio. $ | 2,41 % |
3.686.678
-765.834
| -17 % | -43,2 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
17
Martin Marietta Materials
MLM
37,6 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 2,04 % |
1.005.370
-467.582
| -32 % | -89,3 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
18
Moody's
MCO
88,6 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 1,95 % |
1.586.598
-970.029
| -38 % | -102 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
19
Home Depot
HD
351 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 1,69 % |
1.156.225
-210.241
| -15 % | -28 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
4,5 Bio. $
| 143 Mio. $ | 1,62 % |
83.455.480
-106.589.160
| -56 % | -157 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
21
Albemarle
ALB
11,5 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 1,44 % |
1.490.433
-4.803
| -0,3 % | -395.523 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 122 Mio. $ | 1,38 % |
1.700.518
-6.046
| -0,4 % | -403.718 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 96,7 Mio. $ | 1,1 % |
+800.637
| Neu | +94,8 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
24
Popular Inc
BPOP
9,8 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 0,83 % |
+1.911.624
| Neu | +68,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
25
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,89 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 0,53 % |
1.601.728
-6.734
| -0,4 % | -194.970 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von John Armitage für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt John Armitage 33 Positionen im Wert von 8,82 Mrd. $, ein Rückgang um 0,97 % gegenüber 8,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
John Armitage zog im Q3 2016 netto 997 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DaVita – eine Position im geschätzten Wert von 263 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete John Armitage eine neue Position in Canadian Pacific Kansas City im Wert von 379 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Armitage im Q3 2016 war Canadian Pacific Kansas City: 12.419.780 Aktien im Wert von 379 Mio. $.
- John Armitage hat seine Position in Visa in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Armitage im Q3 2016 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 157 Mio. $.
- John Armitage hat seine Position in DaVita im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 263 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Armitage machen im Q3 2016 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,82 Mrd. $ aus.
- John Armitage eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von John Armitage sank gegenüber dem Vorquartal um 0,97 % auf 8,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Egerton Capital (UK) für Q3 2016 am 3. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .