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John Armitage Egerton Capital (UK)
AUM
9,8 Mrd. $
Umschlag
29,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,76 %
John Armitage is the chief investment officer of Egerton Capital, a London-based long/short equity firm. Egerton is known for fundamental research and a portfolio of high-quality global companies, often with a growth-at-a-reasonable-price tilt. Institutional investors follow the firm for its long track record in developed-market equities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.167,33 %
AUM
6,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
-252 Mio. $
(-3,8 %)
Kapitalfluss
-619 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,37 %
Position
39
Neu
10
Aufgestockt
10
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+479 Mio. $ |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+234 Mio. $ |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+215 Mio. $ |
| 4 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+204 Mio. $ |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+137 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+497 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+317 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+292 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+274 Mio. $ |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+215 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 28,63 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,73 % |
| 4 | Technologie | 10,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| 664 Mio. $ | 10,52 % |
24.751.476
+9.089.094
| +58 % | +234 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 510 Mio. $ | 8,07 % |
+6.148.743
| Neu | +479 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
3
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 456 Mio. $ | 7,23 % |
8.681.204
-2.946.261
| -25 % | -148 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
TFCFA
4
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 408 Mio. $ | 6,47 % |
11.618.976
-1.220.399
| -10 % | -41,5 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
MHFI
5
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| 343 Mio. $ | 5,43 % |
4.131.246
+2.582.018
| +167 % | +204 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
6
American International
AIG
43 Mrd. $
| 329 Mio. $ | 5,21 % |
6.032.511
-585.873
| -9 % | -31 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
DaVita
DVA
11,5 Mrd. $
| 320 Mio. $ | 5,07 % |
4.428.669
+883.823
| +25 % | +61,5 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
8
American Airlines Group
AAL
9,34 Mrd. $
| 319 Mio. $ | 5,05 % |
7.418.016
+2.749.061
| +59 % | +107 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
9
Cognizant
CTSH
28,8 Mrd. $
| 316 Mio. $ | 5,01 % |
6.466.761
+2.735.463
| +73 % | +133 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
10
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 272 Mio. $ | 4,31 % |
3.175.724
-3.881.415
| -55 % | -317 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 235 Mio. $ | 3,72 % |
6.061.462
+2.210.230
| +57 % | +82,2 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
12
Crown Castle
CCI
37,9 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 3,37 % |
+2.868.941
| Neu | +215 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
13
Liberty Global Class A
LBTYA
3,54 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 3,29 % |
5.696.098
+1.188.257
| +26 % | +41,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 2,62 % |
2.720.977
-1.686.381
| -38 % | -97 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
34 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 2,58 % |
5.405.154
-1.144.014
| -17 % | -33,9 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
16
LyondellBasell Industries
LYB
20,2 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 2,22 % |
+1.436.892
| Neu | +137 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
17
CF Industries
CF
18 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 2,07 % |
2.721.860
-1.746.200
| -39 % | -85,4 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
18
Baidu
BIDU
27,2 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 2,02 % |
+683.392
| Neu | +112 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
19
Liberty Global Class C
LBTYK
3,47 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 2,02 % |
3.726.220
-106.314
| -3 % | -3,52 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
20
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,58 % |
+536.311
| Neu | +95,4 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
| 92,5 Mio. $ | 1,46 % |
2.388.300
-2.951.409
| -55 % | -111 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 82 Mio. $ | 1,3 % |
1.616.231
+775.959
| +92 % | +37,1 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
23
Moody's
MCO
88,8 Mrd. $
| 80,1 Mio. $ | 1,27 % |
914.280
-2.608.907
| -74 % | -215 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 74,2 Mio. $ | 1,18 % |
+1.009.913
| Neu | +75 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
25
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
| 70,1 Mio. $ | 1,11 % |
+594.200
| Neu | +61,2 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von John Armitage für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt John Armitage 39 Positionen im Wert von 6,31 Mrd. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 6,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
John Armitage zog im Q2 2014 netto 619 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Express – eine Position im geschätzten Wert von 497 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete John Armitage eine neue Position in Gilead Sciences im Wert von 510 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Armitage im Q2 2014 war Gilead Sciences: 6.148.743 Aktien im Wert von 510 Mio. $.
- John Armitage hat seine Position in Comcast in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 234 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Armitage im Q2 2014 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 317 Mio. $.
- John Armitage hat seine Position in American Express im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 497 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Armitage machen im Q2 2014 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,31 Mrd. $ aus.
- John Armitage eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von John Armitage sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 6,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Egerton Capital (UK) für Q2 2014 am 11. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .