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John Armitage Egerton Capital (UK)
AUM
9,8 Mrd. $
Umschlag
29,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,76 %
John Armitage is the chief investment officer of Egerton Capital, a London-based long/short equity firm. Egerton is known for fundamental research and a portfolio of high-quality global companies, often with a growth-at-a-reasonable-price tilt. Institutional investors follow the firm for its long track record in developed-market equities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.167,33 %
AUM
8,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
-598 Mio. $
(-6,8 %)
Kapitalfluss
-880 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,22 %
Position
30
Neu
4
Aufgestockt
7
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Praxair Inc
PX
|
+157 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+96,4 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+88,9 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+84,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+341 Mio. $ |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+295 Mio. $ |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+242 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+232 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+186 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 36,16 % |
| 2 | Finanzwesen | 31,03 % |
| 3 | Industrie | 8,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,4 % |
| 5 | Grundstoffe | 6,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charter Communications
CHTR
15,6 Mrd. $
| 1,15 Mrd. $ | 14 % |
3.998.257
-74.753
| -2 % | -20,1 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
2
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| 791 Mio. $ | 9,62 % |
22.920.028
-423.582
| -2 % | -14,1 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
3
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
| 617 Mio. $ | 7,5 % |
5.737.993
+743.971
| +15 % | +88,9 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 565 Mio. $ | 6,87 % |
14.633.480
-196.040
| -1 % | -7,64 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
5
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 450 Mio. $ | 5,47 % |
+20.364.278
| Neu | +392 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 414 Mio. $ | 5,04 % |
4.010.984
+931.511
| +30 % | +96,4 Mio. $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 395 Mio. $ | 4,8 % |
10.006.516
+652.244
| +7 % | +23,3 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 367 Mio. $ | 4,47 % |
4.258.568
-144.870
| -3 % | -11 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,5 Mrd. $
| 350 Mio. $ | 4,26 % |
12.255.210
-164.570
| -1 % | -4,86 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
10
Constellation Brands
STZ
24,4 Mrd. $
| 345 Mio. $ | 4,2 % |
2.250.976
+3.801
| +0,2 % | +603.801 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 343 Mio. $ | 4,17 % |
2.979.618
-1.515.335
| -34 % | -186 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
12
Southwest Airlines
LUV
22,8 Mrd. $
| 337 Mio. $ | 4,1 % |
6.762.598
-5.401.814
| -44 % | -242 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
13
Mohawk Industries
MHK
8,87 Mrd. $
| 278 Mio. $ | 3,37 % |
1.389.794
+273.550
| +25 % | +53,7 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 249 Mio. $ | 3,02 % |
2.122.688
+1.322.051
| +165 % | +157 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
15
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 2,97 % |
4.160.175
-5.707.450
| -58 % | -341 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 225 Mio. $ | 2,73 % |
3.614.385
-72.293
| -2 % | -4,35 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
17
Martin Marietta Materials
MLM
37,3 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 2,05 % |
759.553
-245.817
| -24 % | -50,5 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
18
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 1,79 % |
1.710.656
+220.223
| +15 % | +18,6 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
ATVI
19
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 135 Mio. $ | 1,65 % |
3.751.106
-7.371.548
| -66 % | -295 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
20
Visa
V
794 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,61 % |
1.694.331
-2.887.823
| -63 % | -232 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 124 Mio. $ | 1,5 % |
1.670.658
-29.860
| -2 % | -2,1 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
22
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 94 Mio. $ | 1,14 % |
+2.225.381
| Neu | +84,1 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
23
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 86,2 Mio. $ | 1,05 % |
32.284.720
-51.170.760
| -61 % | -107 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
24
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
| 82,3 Mio. $ | 1 % |
1.877.197
-34.427
| -2 % | -1,39 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
25
Advance Auto Parts
AAP
2,76 Mrd. $
| 72,4 Mio. $ | 0,88 % |
+428.284
| Neu | +67,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von John Armitage für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt John Armitage 30 Positionen im Wert von 8,22 Mrd. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 8,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
John Armitage zog im Q4 2016 netto 880 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Moody's – eine Position im geschätzten Wert von 172 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete John Armitage eine neue Position in Bank of America im Wert von 450 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Armitage im Q4 2016 war Bank of America: 20.364.278 Aktien im Wert von 450 Mio. $.
- John Armitage hat seine Position in Praxair Inc in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 157 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Armitage im Q4 2016 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 341 Mio. $.
- John Armitage hat seine Position in Moody's im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 172 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Armitage machen im Q4 2016 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,22 Mrd. $ aus.
- John Armitage eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von John Armitage sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 8,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Egerton Capital (UK) für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .