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Intrust Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
12.1%
1년 추정 수익률
37.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.34%
1년 예상 수익률
+37.16%
3년 예상 수익률
+102.36%
5년 예상 수익률
+128.73%
10년 예상 수익률
+460.32%
AUM
US$13.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+10%)
자금 흐름
-US$4255만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.42%
보유액
438
신규
31
증가
89
축소
264
청산됨
22
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$388만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$151만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$119만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$102만 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$88.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$687만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$546만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$515만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$173만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.38% |
| 2 | 정보기술 | 18.79% |
| 3 | 금융 | 8.08% |
| 4 | 헬스케어 | 7.73% |
| 5 | 산업재 | 6.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
PDF Solutions
PDFS
US$16.5억
| US$69.9만 | 0.05% |
9,880
+594
| +6% | +US$2.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
227
Credo Technology Group
CRDO
US$243억
| US$69.8만 | 0.05% |
+2,567
| 신규 | +US$50.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
228
Banco Santander
SAN
US$1807억
| US$68.8만 | 0.05% |
49,829
+123
| +0.2% | +US$1.52천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
229
The Ensign Group
ENSG
US$108억
| US$68.7만 | 0.05% |
4,283
-489
| -10% | -US$8.63만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
230
Idexx Laboratories
IDXX
US$549억
| US$68.3만 | 0.05% |
1,298
-65
| -5% | -US$3.65만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
231
BHP
BHP
US$2063억
| US$67.8만 | 0.05% |
8,142
+287
| +4% | +US$2.38만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
232
AXIS Capital
AXS
US$77.6억
| US$66.1만 | 0.05% |
6,148
-339
| -5% | -US$3.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
233
Progressive
PGR
US$1341억
| US$65.8만 | 0.05% |
3,010
-77
| -2% | -US$1.55만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
234
TC Energy
TRP
US$666억
| US$65.2만 | 0.05% |
9,839
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
235
Timken Company
TKR
US$74.2억
| US$63.6만 | 0.05% |
4,377
-68
| -2% | -US$8.18천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
236
Nasdaq
NDAQ
US$611억
| US$63.4만 | 0.05% |
8,038
-76
| -0.9% | -US$6.67천 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
237
Ericsson
ERIC
US$345억
| US$62.5만 | 0.05% |
56,028
+2,804
| +5% | +US$3.38만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
238
DigitalOcean
DOCN
US$94억
| US$61.4만 | 0.05% |
3,911
-310
| -7% | -US$4.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
239
Devon Energy
DVN
US$496억
| US$61.2만 | 0.05% |
14,818
+2,051
| +16% | +US$9.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
240
Houlihan Lokey
HLI
US$103억
| US$61.2만 | 0.05% |
4,562
-1,342
| -23% | -US$19.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
241
Alliance Resource Partners
ARLP
US$32억
| US$60.7만 | 0.04% |
25,293
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
242
Pultegroup
PHM
US$249억
| US$59.2만 | 0.04% |
4,317
-1,871
| -30% | -US$22.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
243
Willis Towers Watson
WTW
US$308억
| US$57.2만 | 0.04% |
2,190
-772
| -26% | -US$20.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
244
KKR & Co
KKR
US$902억
| US$57.1만 | 0.04% |
6,217
+1,915
| +45% | +US$18.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
245
STAG Industrial
STAG
US$72.1억
| US$56.8만 | 0.04% |
14,930
-1,688
| -10% | -US$6.45만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
246
Qnity Electronics Inc
Q
US$256억
| US$55.9만 | 0.04% |
3,425
+294
| +9% | +US$4.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
247
Truist Financial
TFC
US$603억
| US$55.9만 | 0.04% |
11,211
-2,110
| -16% | -US$10.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
248
Newmont
NEM
US$1242억
| US$55.6만 | 0.04% |
+5,953
| 신규 | +US$64.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
249
Masco
MAS
US$164억
| US$55.4만 | 0.04% |
6,809
-336
| -5% | -US$2.34만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
250
Agilysys
AGYS
US$34.8억
| US$55.2만 | 0.04% |
5,278
+1,947
| +58% | +US$15.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Intrust Bank의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intrust Bank 측은 US$13.5억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.3억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Intrust Bank 측은 2026년 2분기에 순 US$4255만 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 264개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Targa Resources 주식으로, 추정 US$103만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intrust Bank 측은 Honeywell Aerospace에 US$119만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intrust Bank의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$119만 상당의 5,380주를 매수했어요.
- Intrust Bank 측이 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$388만 규모예요.
- Intrust Bank의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$687만예요.
- Intrust Bank 측은 2026년 2분기에 Targa Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intrust Bank의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 44% 비중을 차지해요.
- Intrust Bank 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Intrust Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$13.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Intrust Bank의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.