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Intrust Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
12.1%
1년 추정 수익률
37.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.34%
1년 예상 수익률
+37.16%
3년 예상 수익률
+102.36%
5년 예상 수익률
+128.73%
10년 예상 수익률
+460.32%
AUM
US$13.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+10%)
자금 흐름
-US$4255만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.42%
보유액
438
신규
31
증가
89
축소
264
청산됨
22
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$388만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$151만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$119만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$102만 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$88.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$687만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$546만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$515만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$173만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.38% |
| 2 | 정보기술 | 18.79% |
| 3 | 금융 | 8.08% |
| 4 | 헬스케어 | 7.73% |
| 5 | 산업재 | 6.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| – | – |
-4,536
| 청산됨 | -US$36.5만 | – |
|
427
Nike
NKE
US$580억
| – | – |
-5,136
| 청산됨 | -US$27.1만 | – |
|
428
Northrop Grumman
NOC
US$787억
| – | – |
-301
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
429
Omnicom Group
OMC
US$225억
| – | – |
-5,432
| 청산됨 | -US$40.9만 | – |
|
430
PayPal
PYPL
US$486억
| – | – |
-4,743
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
431
Skywest
SKYW
US$33억
| – | – |
-2,880
| 청산됨 | -US$26.4만 | – |
|
432
TriSalus Life Sciences
TLSI
US$2.3억
| – | – |
-66,000
| 청산됨 | -US$26.4만 | – |
|
433
Transmedics
TMDX
US$23.4억
| – | – |
-4,642
| 청산됨 | -US$46.1만 | – |
|
434
Targa Resources
TRGP
US$654억
| – | – |
-4,103
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
435
Texas Roadhouse
TXRH
US$123억
| – | – |
-1,354
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
436
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| – | – |
-2,349
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
437
QXO Inc
QXO
US$123억
| – | – |
-10,057
| 청산됨 | -US$19.5만 | – |
|
438
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| – | – |
-7,055
| 청산됨 | -US$31.8만 | – |
|
유사한 펀드
Intrust Bank의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intrust Bank 측은 US$13.5억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.3억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Intrust Bank 측은 2026년 2분기에 순 US$4255만 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 264개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Targa Resources 주식으로, 추정 US$103만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intrust Bank 측은 Honeywell Aerospace에 US$119만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intrust Bank의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$119만 상당의 5,380주를 매수했어요.
- Intrust Bank 측이 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$388만 규모예요.
- Intrust Bank의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$687만예요.
- Intrust Bank 측은 2026년 2분기에 Targa Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intrust Bank의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 44% 비중을 차지해요.
- Intrust Bank 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Intrust Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$13.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Intrust Bank의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.