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Intrust Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
12.1%
1년 추정 수익률
37.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
+37.16%
3년 예상 수익률
+102.36%
5년 예상 수익률
+128.73%
10년 예상 수익률
+460.32%
AUM
US$2.48억
AUM 성장
-US$3132만
(-11%)
자금 흐름
-US$3185만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.8%
보유액
361
신규
96
증가
82
축소
144
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$115만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$108만 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$74.4만 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$74.3만 |
| 5 |
First Merchants
FRME
|
+US$72.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$719만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$709만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$418만 |
| 4 |
Centene
CNC
|
+US$211만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.91% |
| 2 | 금융 | 14.65% |
| 3 | 산업재 | 11.13% |
| 4 | 필수소비재 | 10.36% |
| 5 | 정보기술 | 10.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$557만 | 2.25% |
52,575
+4,019
| +8% | +US$41.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
AT&T
T
US$1478억
| US$540만 | 2.18% |
165,480
+36,305
| +28% | +US$108만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
US$1055억
| US$422만 | 1.7% |
54,845
-5,108
| -9% | -US$40.3만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$413만 | 1.67% |
172,912
-10,092
| -6% | -US$25.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$391만 | 1.58% |
41,707
+7,596
| +22% | +US$67.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$365만 | 1.47% |
24,193
+497
| +2% | +US$7.25만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$319만 | 1.29% |
26,322
-3,861
| -13% | -US$43.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$316만 | 1.28% |
50,928
-966
| -2% | -US$6.03만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1919억
| US$298만 | 1.2% |
53,297
+8,125
| +18% | +US$42.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4121억
| US$294만 | 1.19% |
28,035
+2,912
| +12% | +US$29.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$285만 | 1.15% |
55,772
-833
| -1% | -US$4.33만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$274만 | 1.11% |
76,520
-7,560
| -9% | -US$25.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$257만 | 1.04% |
22,478
-870
| -4% | -US$10만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$243만 | 0.98% |
56,482
-5,825
| -9% | -US$26.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$239만 | 0.96% |
11
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$233만 | 0.94% |
16,082
+4,802
| +43% | +US$68.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$232만 | 0.94% |
69,388
+63
| +0.1% | +US$2.01천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Broadridge
BR
US$218억
| US$226만 | 0.91% |
34,612
-12,938
| -27% | -US$80.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$978억
| US$221만 | 0.89% |
27,797
-4,798
| -15% | -US$39.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Boeing
BA
US$1374억
| US$218만 | 0.88% |
16,755
-8,489
| -34% | -US$111만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$879억
| US$212만 | 0.85% |
64,932
+2,722
| +4% | +US$8.45만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
RAI
22
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$190만 | 0.77% |
35,172
+7,594
| +28% | +US$38.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1139억
| US$184만 | 0.74% |
19,270
-4,266
| -18% | -US$42.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
National Grid
NGG
US$841억
| US$184만 | 0.74% |
25,628
+1,932
| +8% | +US$13.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7892억
| US$181만 | 0.73% |
24,443
-4,594
| -16% | -US$36만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Intrust Bank의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Intrust Bank의 보유 포지션은 361개, 총액은 US$2.48억였으며 전 분기 US$2.79억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Intrust Bank 측은 2016년 2분기에 순 US$3185만 규모를 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 144개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 추정 US$719만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intrust Bank 측은 Prudential Financial에 US$109만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intrust Bank의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Prudential Financial 주식으로, US$109만 상당의 15,273주를 매수했어요.
- Intrust Bank 측이 2016년 2분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- Intrust Bank의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$418만예요.
- Intrust Bank 측은 2016년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$719만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intrust Bank의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.48억 중 16% 비중을 차지해요.
- Intrust Bank 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Intrust Bank의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$2.48억 규모가 됐어요.
2016년 8월 3일에 제출된 Intrust Bank의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.