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Intrust Bank

Intrust Bank Portfolio-Positionen

AUM 1,35 Mrd. $ Umschlag 12,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+460,32 %
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,3 Mio. $
Kapitalfluss
-31,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,8 %
Position
361
Neu
96
Aufgestockt
82
Reduziert
144
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,15 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+1,08 Mio. $
3
AER-Symbol
AerCap
AER
+743.547 $
4
GIII-Symbol
G-III Apparel Group
GIII
+742.981 $
5
FRME-Symbol
First Merchants
FRME
+726.498 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+7,19 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+7,09 Mio. $
3
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+4,18 Mio. $
4
CNC-Symbol
Centene
CNC
+2,11 Mio. $
5
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,91 %
2 Finanzwesen 14,65 %
3 Industrie 11,13 %
4 Basiskonsumgüter 10,36 %
5 Technologie 10,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEP-Symbol
1
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,25 %
52.575
+4.019
+8 % +414.727 $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
2
AT&T
T
144 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,18 %
165.480
+36.305
+28 % +1,08 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HCA-Symbol
3
HCA Healthcare
HCA
98,8 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,7 %
54.845
-5.108
-9 % -403.219 $
2014 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
4,13 Mio. $ 1,67 %
172.912
-10.092
-6 % -250.808 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,58 %
41.707
+7.596
+22 % +671.641 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,47 %
24.193
+497
+2 % +72.504 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,29 %
26.322
-3.861
-13 % -438.719 $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,28 %
50.928
-966
-2 % -60.337 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
185 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,2 %
53.297
+8.125
+18 % +421.436 $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
459 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,19 %
28.035
+2.912
+12 % +292.892 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,85 Mio. $ 1,15 %
55.772
-833
-1 % -43.287 $
2013 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
2,74 Mio. $ 1,11 %
76.520
-7.560
-9 % -255.704 $
2013 Q2
12 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
2,57 Mio. $ 1,04 %
22.478
-870
-4 % -100.247 $
2013 Q3
11 Quartale
SPR-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
2,43 Mio. $ 0,98 %
56.482
-5.825
-9 % -268.183 $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.A-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
2,39 Mio. $ 0,96 %
11
– –
2013 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,94 %
16.082
+4.802
+43 % +686.480 $
2013 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,94 %
69.388
+63
+0,1 % +2.011 $
2013 Q2
12 Quartale
BR-Symbol
18
Broadridge
BR
20,2 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,91 %
34.612
-12.938
-27 % -801.530 $
2013 Q2
12 Quartale
PSX-Symbol
19
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,89 %
27.797
-4.798
-15 % -391.850 $
2013 Q2
12 Quartale
BA-Symbol
20
Boeing
BA
136 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,88 %
16.755
-8.489
-34 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CMCSA-Symbol
21
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,85 %
64.932
+2.722
+4 % +84.521 $
2013 Q2
12 Quartale
RAI
22
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
1,9 Mio. $ 0,77 %
35.172
+7.594
+28 % +381.679 $
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
23
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,74 %
19.270
-4.266
-18 % -425.155 $
2013 Q2
12 Quartale
NGG-Symbol
24
National Grid
NGG
84,4 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,74 %
25.628
+1.932
+8 % +133.686 $
2013 Q2
12 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
773 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,73 %
24.443
-4.594
-16 % -359.699 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Kimelman & Baird
Kimelman & Baird New York 1,36 Mrd. $ AUM 26,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NewSquare Capital
NewSquare Capital Newtown Square, Pennsylvania 1,35 Mrd. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Passaic Partners
Passaic Partners Newark, New Jersey 1,36 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Optimus Prime Fund Management
Optimus Prime Fund Management Grand Cayman, Cayman Islands 1,35 Mrd. $ AUM 37,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intrust Bank für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Intrust Bank 361 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Intrust Bank zog im Q2 2016 netto 31,8 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 144 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Intrust Bank eine neue Position in Prudential Financial im Wert von 1,09 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intrust Bank im Q2 2016 war Prudential Financial: 15.273 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
  • Intrust Bank hat seine Position in AT&T in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intrust Bank im Q2 2016 entfiel auf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,18 Mio. $.
  • Intrust Bank hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intrust Bank machen im Q2 2016 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • Intrust Bank eröffnete 96 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Intrust Bank sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intrust Bank für Q2 2016 am 3. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .