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Intrust Bank Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
10,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+131,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,32 %
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,27 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
-2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,81 %
Position
347
Neu
14
Aufgestockt
138
Reduziert
157
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+466.809 $ |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+320.770 $ |
| 3 |
Masco
MAS
|
+267.059 $ |
| 4 |
Genpact
G
|
+266.317 $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+257.968 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+1,15 Mio. $ |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+412.206 $ |
| 3 |
TECO ENERGY INC
TE
|
+409.000 $ |
| 4 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+358.124 $ |
| 5 |
Prestige Consumer Healthcare
PBH
|
+333.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,58 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,78 % |
| 3 | Industrie | 11,54 % |
| 4 | Technologie | 11,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 2,3 % |
53.069
+494
| +0,9 % | +53.232 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
AT&T
T
149 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 2,05 % |
167.433
+1.953
| +1 % | +61.727 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 4,8 Mio. $ | 1,91 % |
169.732
-3.180
| -2 % | -84.168 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,65 % |
54.646
-199
| -0,4 % | -15.237 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 1,41 % |
40.444
-1.263
| -3 % | -112.054 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 1,38 % |
24.359
+166
| +0,7 % | +24.766 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 1,3 % |
49.084
-1.844
| -4 % | -120.234 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 3,24 Mio. $ | 1,29 % |
77.380
+860
| +1 % | +32.914 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 3,18 Mio. $ | 1,27 % |
55.212
-560
| -1 % | -31.610 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,27 % |
26.903
+581
| +2 % | +70.485 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 1,21 % |
29.529
+1.494
| +5 % | +152.550 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 2,88 Mio. $ | 1,15 % |
22.433
-45
| -0,2 % | -5.586 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
13
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 1,11 % |
53.660
+363
| +0,7 % | +19.482 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 2,52 Mio. $ | 1 % |
56.482
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 2,38 Mio. $ | 0,95 % |
11
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 2,37 Mio. $ | 0,94 % |
16.399
+317
| +2 % | +46.361 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
Broadridge
BR
21,7 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,91 % |
33.598
-1.014
| -3 % | -69.211 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,88 % |
16.730
-25
| -0,1 % | -3.293 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,86 % |
65.398
+466
| +0,7 % | +15.510 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,85 % |
26.477
-1.320
| -5 % | -102.604 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
65.214
-4.174
| -6 % | -139.567 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
Visa
V
784 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,8 % |
24.301
-142
| -0,6 % | -11.368 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,79 % |
49.520
+2.100
| +4 % | +82.130 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
24
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,76 % |
32.148
+1.603
| +5 % | +93.740 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
46.360
-220
| -0,5 % | -8.354 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Intrust Bank für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Intrust Bank 347 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Intrust Bank für Q3 2016 weist 14 neu, 138 erhöht, 157 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sanofi: 7.994 Aktien im Wert von 306.000 $. Der größte Verkauf betraf WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA) mit einem geschätzten Wert von 1,15 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Intrust Bank im Q3 2016 war Sanofi: 7.994 Aktien im Wert von 306.000 $.
- Intrust Bank hat seine Position in SLB Ltd in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 466.809 $.
- Der größte Positionsabbau von Intrust Bank im Q3 2016 entfiel auf Raytheon Company und belief sich schätzungsweise auf 412.206 $.
- Intrust Bank hat seine Position in WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA) im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Intrust Bank machen im Q3 2016 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
- Intrust Bank eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Intrust Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 251 Mio. $.
Auf Grundlage der von Intrust Bank für Q3 2016 am 7. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .