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Intrust Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
12.1%
1년 추정 수익률
37.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.34%
1년 예상 수익률
+37.16%
3년 예상 수익률
+102.36%
5년 예상 수익률
+128.73%
10년 예상 수익률
+460.32%
AUM
US$13.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+10%)
자금 흐름
-US$4255만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.42%
보유액
438
신규
31
증가
89
축소
264
청산됨
22
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$388만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$151만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$119만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$102만 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$88.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$687만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$546만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$515만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$173만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.38% |
| 2 | 정보기술 | 18.79% |
| 3 | 금융 | 8.08% |
| 4 | 헬스케어 | 7.73% |
| 5 | 산업재 | 6.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$92.8억
| US$48.5만 | 0.04% |
903
+40
| +5% | +US$2.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
277
Take-Two Interactive
TTWO
US$402억
| US$47.8만 | 0.04% |
1,914
-8
| -0.4% | -US$1.76천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
278
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$47.4만 | 0.04% |
19,306
-11,405
| -37% | -US$29.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
279
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$46.9만 | 0.03% |
3,991
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
280
Chesapeake Utilities
CPK
US$35.4억
| US$46.5만 | 0.03% |
3,794
-741
| -16% | -US$9.3만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
281
Philips
PHG
US$297억
| US$46.5만 | 0.03% |
17,089
-2,484
| -13% | -US$6.58만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
282
PJT Partners
PJT
US$38억
| US$45.9만 | 0.03% |
3,038
-200
| -6% | -US$3.08만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
283
Church & Dwight Co
CHD
US$258억
| US$45.7만 | 0.03% |
4,715
-367
| -7% | -US$3.51만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
284
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$45.1만 | 0.03% |
886
-43
| -5% | -US$2.32만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
285
Lumentum
LITE
US$488억
| US$44.4만 | 0.03% |
518
-4
| -0.8% | -US$3.57천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
286
Nutrien
NTR
US$339억
| US$44.3만 | 0.03% |
7,035
-283
| -4% | -US$1.98만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
287
Cloudflare
NET
US$963억
| US$44.2만 | 0.03% |
1,800
-7
| -0.4% | -US$1.53천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
288
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$44만 | 0.03% |
588
-10
| -2% | -US$7.28천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
289
Evergy
EVRG
US$205억
| US$43.7만 | 0.03% |
5,057
-72
| -1% | -US$5.96천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
290
CAVA Group
CAVA
US$69.1억
| US$43.5만 | 0.03% |
5,542
-137
| -2% | -US$1.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
291
Primerica
PRI
US$88.2억
| US$43만 | 0.03% |
1,513
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
292
Penumbra
PEN
US$126억
| US$42.9만 | 0.03% |
1,360
-879
| -39% | -US$28.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
293
Mettler-Toledo International
MTD
US$345억
| US$42.9만 | 0.03% |
336
-34
| -9% | -US$4.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
294
EOG Resources
EOG
US$763억
| US$42.8만 | 0.03% |
3,301
-45
| -1% | -US$6.13천 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
295
Eastman Chemical
EMN
US$73.6억
| US$42.7만 | 0.03% |
6,373
-533
| -8% | -US$3.9만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
296
Ross Stores
ROST
US$738억
| US$42.5만 | 0.03% |
1,998
+179
| +10% | +US$4.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
297
Realty Income
O
US$561억
| US$42.4만 | 0.03% |
6,843
-2,803
| -29% | -US$17.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
298
Denali Therapeutics
DNLI
US$32.2억
| US$42.4만 | 0.03% |
16,477
+2,138
| +15% | +US$4.39만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
299
Applied Industrial Technologies
AIT
US$103억
| US$42.2만 | 0.03% |
1,247
+185
| +17% | +US$5.68만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
300
CME Group
CME
US$1095억
| US$42.1만 | 0.03% |
1,907
+90
| +5% | +US$2.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Intrust Bank의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intrust Bank 측은 US$13.5억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.3억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Intrust Bank 측은 2026년 2분기에 순 US$4255만 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 264개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Targa Resources 주식으로, 추정 US$103만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intrust Bank 측은 Honeywell Aerospace에 US$119만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intrust Bank의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$119만 상당의 5,380주를 매수했어요.
- Intrust Bank 측이 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$388만 규모예요.
- Intrust Bank의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$687만예요.
- Intrust Bank 측은 2026년 2분기에 Targa Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intrust Bank의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 44% 비중을 차지해요.
- Intrust Bank 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Intrust Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$13.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Intrust Bank의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.