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Intel Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.21억
회전율
0%
1년 추정 수익률
34.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-23.87%
1년 예상 수익률
-34.06%
3년 예상 수익률
-9.79%
5년 예상 수익률
-14.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.24억
AUM 성장
-US$3.1억
(-30%)
자금 흐름
-US$8086만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zeekr
ZK
|
+US$7318만 |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$767만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 72.08% |
| 2 | 산업재 | 27.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mobileye
MBLY
US$47.3억
| US$5.22억 | 72.08% |
50,000,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
|
2
Joby Aviation
JOBY
US$51.6억
| US$2.02억 | 27.92% |
15,316,315
-500,000
| -3% | -US$767만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Zeekr
ZK
| – | – |
-2,400,995
| 청산됨 | -US$7318만 | – |
|
유사한 펀드
AGM
Intel Corp의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Intel Corp의 보유 포지션은 3개, 총액은 US$7.24억였으며 전 분기 US$10.3억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Intel Corp 측은 2025년 4분기에 순 US$8086만 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Zeekr 주식으로, 추정 US$7318만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 임의소비재 섹터로, 자산의 72% 비중을 차지해요. 한 분기 전 75%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 산업재 섹터예요.
- Intel Corp의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Joby Aviation이며, 추정 감소액은 US$767만예요.
- Intel Corp 측은 2025년 4분기에 Zeekr 보유분을 전량 매도해 추정 US$7318만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intel Corp의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.24억 중 100% 비중을 차지해요.
- Intel Corp 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Intel Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$7.24억 규모가 됐어요.
2026년 2월 13일에 제출된 Intel Corp의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.