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Intel Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.21억
회전율
0%
1년 추정 수익률
34.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+50.51%
1년 예상 수익률
-34.06%
3년 예상 수익률
-9.79%
5년 예상 수익률
-14.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
-US$3016만
(-12%)
자금 흐름
-US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-46.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
4
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zeekr
ZK
|
+US$6440만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$1.35억 |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$3176만 |
| 3 |
Senti Biosciences Holdings
SNTI
|
+US$10.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 67.59% |
| 2 | 임의소비재 | 32.41% |
| 3 | 헬스케어 | 0% |
| 4 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Joby Aviation
JOBY
US$51.6억
| US$1.5억 | 67.59% |
18,416,315
-4,789,460
| -21% | -US$3176만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Zeekr
ZK
| US$7178만 | 32.41% |
+2,529,411
| 신규 | +US$6440만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Senti Biosciences Holdings
SNTI
US$538만
| – | – |
-48,048
| 청산됨 | -US$10.9만 | – |
|
|
4
Astera Labs
ALAB
US$388억
| – | – |
-2,573,683
| 청산됨 | -US$1.35억 | – |
|
유사한 펀드
AGM
Intel Corp의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Intel Corp의 보유 포지션은 4개, 총액은 US$2.22억였으며 전 분기 US$2.52억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Intel Corp 측은 2024년 4분기에 US$1.02억 규모를 순회수하고, 포지션 2개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Astera Labs 주식으로, 추정 US$1.35억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intel Corp 측은 Zeekr에 US$7178만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intel Corp의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Zeekr 주식으로, US$7178만 상당의 2,529,411주를 매수했어요.
- Intel Corp의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Joby Aviation이며, 추정 감소액은 US$3176만예요.
- Intel Corp 측은 2024년 4분기에 Astera Labs 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.35억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intel Corp의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 100% 비중을 차지해요.
- Intel Corp 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Intel Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$2.22억 규모가 됐어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Intel Corp의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.