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Intel Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.21억
회전율
0%
1년 추정 수익률
34.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-34.33%
1년 예상 수익률
-34.06%
3년 예상 수익률
-9.79%
5년 예상 수익률
-14.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.28억
AUM 성장
-US$1.77억
(-35%)
자금 흐름
+US$153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
2
증가
–
축소
1
청산됨
4
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elastic
ESTC
|
+US$2045만 |
| 2 |
RBZ
Reebonz Holding Limited Ordinary Shares
RBZ
|
+US$525만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBLK
Carbon Black, Inc. Common Stock
CBLK
|
+US$1339만 |
| 2 |
DocuSign
DOCU
|
+US$551만 |
| 3 |
AQ
Aquantia Corp. Common Stock
AQ
|
+US$366만 |
| 4 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+US$152만 |
| 5 |
SYNC
Synacor, Inc.
SYNC
|
+US$7.68만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 98.35% |
| 2 | 임의소비재 | 1.28% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CLDR
1
상장폐지됨
Cloudera, Inc.
CLDR
| US$2.88억 | 87.8% |
26,065,827
| – | – |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Elastic
ESTC
US$108억
| US$2157만 | 6.57% |
+301,770
| 신규 | +US$2045만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
BRQS
3
상장폐지됨
Borqs Technologies, Inc. Ordinary Shares
BRQS
| US$1285만 | 3.91% |
20,920
| – | – |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
RBZ
4
상장폐지됨
Reebonz Holding Limited Ordinary Shares
RBZ
| US$419만 | 1.28% |
+251,977
| 신규 | +US$525만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
SYNC
5
상장폐지됨
Synacor, Inc.
SYNC
| US$122만 | 0.37% |
823,284
-43,600
| -5% | -US$7.68만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
6
Harmonic Inc
HLIT
US$11.8억
| US$22.2만 | 0.07% |
47,067
| – | – |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
7
DocuSign
DOCU
US$152억
| – | – |
-104,749
| 청산됨 | -US$551만 | – |
|
|
CBLK
8
상장폐지됨
Carbon Black, Inc. Common Stock
CBLK
| – | – |
-632,377
| 청산됨 | -US$1339만 | – |
|
|
AQ
9
상장폐지됨
Aquantia Corp. Common Stock
AQ
| – | – |
-285,956
| 청산됨 | -US$366만 | – |
|
|
10
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| – | – |
-107,620
| 청산됨 | -US$152만 | – |
|
유사한 펀드
FCA
Intel Corp의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Intel Corp의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$3.28억였으며 전 분기 US$5.05억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Intel Corp의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 1개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Elastic 주식으로, 301,770주를 보유했으며 가치는 US$2157만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carbon Black, Inc. Common Stock 주식으로, 추정 금액은 US$1339만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 99%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Intel Corp의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Elastic 주식으로, US$2157만 상당의 301,770주를 매수했어요.
- Intel Corp의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Synacor, Inc.이며, 추정 감소액은 US$7.68만예요.
- Intel Corp 측은 2018년 4분기에 Carbon Black, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1339만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intel Corp의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.28억 중 100% 비중을 차지해요.
- Intel Corp 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Intel Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$3.28억 규모가 됐어요.
2019년 2월 7일에 제출된 Intel Corp의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.