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Intel Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.21억
회전율
0%
1년 추정 수익률
34.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.32%
1년 예상 수익률
-34.06%
3년 예상 수익률
-9.79%
5년 예상 수익률
-14.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.05억
AUM 성장
-US$2.6억
(-34%)
자금 흐름
-US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arm
ARM
|
+US$1.47억 |
| 2 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$963만 |
| 3 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$836만 |
| 4 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$587만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 71.42% |
| 2 | 산업재 | 28.55% |
| 3 | 헬스케어 | 0.03% |
| 4 | 기타 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Astera Labs
ALAB
US$450억
| US$3.57억 | 70.75% |
5,903,269
-138,888
| -2% | -US$963만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
2
Joby Aviation
JOBY
US$46.7억
| US$1.44억 | 28.55% |
28,262,291
-1,680,290
| -6% | -US$836만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
3
상장폐지됨
MariaDB plc
MRDB
| US$335만 | 0.66% |
6,282,325
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
4
Senti Biosciences Holdings
SNTI
US$545만
| US$16.4만 | 0.03% |
59,567
| – | – |
2022 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Arm
ARM
US$2385억
| – | – |
-1,176,470
| 청산됨 | -US$1.47억 | – |
|
|
6
상장폐지됨
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
| – | – |
-5,239,291
| 청산됨 | -US$587만 | – |
|
유사한 펀드
FCA
Intel Corp의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Intel Corp의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$5.05억였으며 전 분기 US$7.65억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Intel Corp 측은 2024년 2분기에 순 US$1.71억 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Arm 주식으로, 추정 US$1.47억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 78%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Intel Corp의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Astera Labs이며, 추정 감소액은 US$963만예요.
- Intel Corp 측은 2024년 2분기에 Arm 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intel Corp의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.05억 중 100% 비중을 차지해요.
- Intel Corp 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Intel Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$5.05억 규모가 됐어요.
2024년 8월 13일에 제출된 Intel Corp의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.