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Intel Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.21억
회전율
0%
1년 추정 수익률
34.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-40.26%
1년 예상 수익률
-34.06%
3년 예상 수익률
-9.79%
5년 예상 수익률
-14.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4066만
AUM 성장
-US$2004만
(-33%)
자금 흐름
+US$407만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
3
증가
–
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FUEL
Rocket Fuel Inc.
FUEL
|
+US$822만 |
| 2 |
CareDx
CDNA
|
+US$568만 |
| 3 |
VTAE
VITAE PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK
VTAE
|
+US$82.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$1065만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.43% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.62% |
| 3 | 헬스케어 | 10.17% |
| 4 | 정보기술 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMT
1
상장폐지됨
SMART TECHNOLOGIES INC COM NEW
SMT
| US$2864만 | 70.45% |
1,746,663
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
FUEL
2
상장폐지됨
Rocket Fuel Inc.
FUEL
| US$676만 | 16.62% |
+427,699
| 신규 | +US$822만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
3
CareDx
CDNA
US$35.8억
| US$414만 | 10.17% |
+590,721
| 신규 | +US$568만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
VTAE
4
상장폐지됨
VITAE PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK
VTAE
| US$80.7만 | 1.98% |
+105,751
| 신규 | +US$82.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5
Digital Turbine
APPS
US$12.1억
| US$31.7만 | 0.78% |
69,201
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VMW
6
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| – | – |
-110,000
| 청산됨 | -US$1065만 | – |
|
유사한 펀드
FCA
Intel Corp의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Intel Corp의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$4066만였으며 전 분기 US$6070만보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Intel Corp 측은 2014년 3분기에 순신규 자금 US$407만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rocket Fuel Inc. 주식으로, 427,699주를 보유했으며 가치는 US$676만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 VMware, Inc 주식이며, 추정 매도액은 US$1065만 규모예요.
- Intel Corp의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Rocket Fuel Inc. 주식으로, US$676만 상당의 427,699주를 매수했어요.
- Intel Corp 측은 2014년 3분기에 VMware, Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1065만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intel Corp의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4066만 중 100% 비중을 차지해요.
- Intel Corp 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Intel Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$4066만 규모가 됐어요.
2014년 11월 12일에 제출된 Intel Corp의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.