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Headlands Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
66.51%
1년 추정 수익률
48.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.65%
1년 예상 수익률
+48.75%
3년 예상 수익률
+157.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$6459만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$1804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.95%
보유액
1,054
신규
342
증가
188
축소
163
청산됨
359
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1680만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$1541만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1182만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1033만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6719만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$3321만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2968만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2179만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$1284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.6% |
| 2 | 건강관리 | 13.75% |
| 3 | 금융 | 13.01% |
| 4 | 기타 | 12.83% |
| 5 | 산업재 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Intapp
INTA
US$33.5억
| US$120만 | 0.13% |
47,636
-16,743
| -26% | -US$38.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
202
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$120만 | 0.13% |
8,355
-8,428
| -50% | -US$115만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
203
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$119만 | 0.13% |
37,632
+24,515
| +187% | +US$84.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
204
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$118만 | 0.13% |
91,617
+58,794
| +179% | +US$76.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
205
Inter&Co
INTR
US$29.7억
| US$118만 | 0.12% |
216,603
+184,340
| +571% | +US$124만 |
2026 Q1
1분기
|
|
206
Establishment Labs
ESTA
US$17.6억
| US$117만 | 0.12% |
+13,681
| 신규 | +US$98.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$61.3억
| US$116만 | 0.12% |
+18,161
| 신규 | +US$94.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
208
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$116만 | 0.12% |
+106,330
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
209
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$115만 | 0.12% |
1,596
+1,224
| +329% | +US$83.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
210
Li Auto
LI
US$111억
| US$113만 | 0.12% |
+96,527
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
211
Sempra
SRE
US$545억
| US$113만 | 0.12% |
12,196
+8,388
| +220% | +US$78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
212
Strategic Education
STRA
US$18.1억
| US$112만 | 0.12% |
14,659
+101
| +0.7% | +US$7.99천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
213
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$112만 | 0.12% |
2,133
+672
| +46% | +US$37.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
214
Novartis
NVS
US$2863억
| US$112만 | 0.12% |
7,145
+5,172
| +262% | +US$77.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
215
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$112만 | 0.12% |
32,846
-8,276
| -20% | -US$27만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
216
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$112만 | 0.12% |
+5,060
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
217
Innoviva
INVA
US$15억
| US$111만 | 0.12% |
49,033
+39,177
| +397% | +US$89.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
218
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$8.13억
| US$111만 | 0.12% |
57,087
-40,046
| -41% | -US$72.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
219
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$111만 | 0.12% |
+9,110
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
Capital One
COF
US$1238억
| US$110만 | 0.12% |
5,504
-2,480
| -31% | -US$47.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
221
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1억
| US$110만 | 0.12% |
9,059
-6,642
| -42% | -US$60.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
222
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$110만 | 0.12% |
27,819
+7,868
| +39% | +US$35.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
223
The Bancorp
TBBK
US$20.2억
| US$110만 | 0.12% |
17,532
+6,207
| +55% | +US$35.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
224
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$110만 | 0.12% |
18,467
-11,759
| -39% | -US$71.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
225
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| US$109만 | 0.12% |
+36,372
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OWIM
Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Headlands Technologies는 US$9.43억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Headlands Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 342개, 188개 증가, 163개 감소 및 359개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 195,674주를 보유했으며 가치는 US$1691만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$6719만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 22%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$1691만 상당의 195,674주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Headlands Technologies로, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6719만예요.
- Headlands Technologies는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 15%를 차지해요.
- Headlands Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 342개를 편입하고 359개를 청산했어요.
- Headlands Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Headlands Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.