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Headlands Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
66.51%
1년 추정 수익률
48.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.65%
1년 예상 수익률
+48.75%
3년 예상 수익률
+157.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$6459만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$1804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.95%
보유액
1,054
신규
342
증가
188
축소
163
청산됨
359
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1680만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$1541만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1182만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1033만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6719만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$3321만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2968만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2179만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$1284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.6% |
| 2 | 헬스케어 | 13.75% |
| 3 | 금융 | 13.01% |
| 4 | 기타 | 12.83% |
| 5 | 산업재 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Edwards Lifesciences
EW
US$509억
| US$94.5만 | 0.1% |
+10,451
| 신규 | +US$87.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
252
PENN Entertainment
PENN
US$20.1억
| US$94.3만 | 0.1% |
44,165
-4,195
| -9% | -US$7.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
253
J&J Snack Foods
JJSF
US$15.3억
| US$94만 | 0.1% |
12,795
+8,810
| +221% | +US$68.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
254
Advanced Energy
AEIS
US$96억
| US$93.8만 | 0.1% |
+2,516
| 신규 | +US$88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
255
WSFS Financial
WSFS
US$39.5억
| US$92.8만 | 0.1% |
+12,096
| 신규 | +US$86.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
256
General Dynamics
GD
US$932억
| US$92.4만 | 0.1% |
+2,607
| 신규 | +US$89.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
257
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.69억
| US$91.6만 | 0.1% |
+10,650
| 신규 | +US$84.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
258
Pan American Silver
PAAS
US$184억
| US$91.5만 | 0.1% |
20,430
+4,149
| +25% | +US$22.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
259
IAMGOLD
IAG
US$101억
| US$91.5만 | 0.1% |
57,744
-45,334
| -44% | -US$79.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
260
General Motors
GM
US$676억
| US$91.3만 | 0.1% |
11,842
-20,385
| -63% | -US$160만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
261
McGrath RentCorp
MGRC
US$27.4억
| US$90.9만 | 0.1% |
+7,512
| 신규 | +US$85.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
262
Skywest
SKYW
US$35.9억
| US$90.9만 | 0.1% |
9,148
-3,033
| -25% | -US$27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
263
Apollo Global Management
APO
US$657억
| US$90.5만 | 0.1% |
7,652
+5,678
| +288% | +US$71.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
264
Bilibili
BILI
US$57.3억
| US$90.3만 | 0.1% |
+53,011
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
265
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$391억
| US$90.1만 | 0.1% |
+4,160
| 신규 | +US$89.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
266
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| US$90만 | 0.1% |
53,060
-125,312
| -70% | -US$248만 |
2026 Q1
1분기
|
|
267
PureCycle Technologies
PCT
US$5.89억
| US$89.8만 | 0.1% |
+110,741
| 신규 | +US$99.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
268
United Microelectronic
UMC
US$493억
| US$89.4만 | 0.09% |
32,855
-68,901
| -68% | -US$118만 |
2026 Q1
1분기
|
|
269
Nebius Group N.V.
NBIS
US$466억
| US$88.5만 | 0.09% |
+3,205
| 신규 | +US$63.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
270
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.4억
| US$88.4만 | 0.09% |
+7,652
| 신규 | +US$80.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
271
NextDecade
NEXT
US$16.4억
| US$87.3만 | 0.09% |
115,782
+67,856
| +142% | +US$53.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
272
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.6억
| US$87만 | 0.09% |
+79,046
| 신규 | +US$91.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
273
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$15.8억
| US$86.8만 | 0.09% |
37,098
+19,392
| +110% | +US$65.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
274
Hertz
HTZ
US$6.84억
| US$86.7만 | 0.09% |
382,858
+310,417
| +429% | +US$169만 |
2026 Q1
1분기
|
|
275
Weibo
WB
US$16.1억
| US$86.6만 | 0.09% |
119,350
+71,607
| +150% | +US$58.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Headlands Technologies 측은 US$9.43억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Headlands Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 342개, 188개 증가, 163개 감소 및 359개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 195,674주를 보유했으며 가치는 US$1691만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$6719만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1691만 상당의 195,674주를 매수했어요.
- Headlands Technologies 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6719만예요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 15% 비중을 차지해요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 342개를 편입하고 359개를 청산했어요.
- Headlands Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Headlands Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.