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Headlands Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
66.51%
1년 추정 수익률
48.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.65%
1년 예상 수익률
+48.75%
3년 예상 수익률
+157.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$6459만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$1804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.95%
보유액
1,054
신규
342
증가
188
축소
163
청산됨
359
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1680만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$1541만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1182만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1033만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6719만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$3321만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2968만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2179만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$1284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.6% |
| 2 | 헬스케어 | 13.75% |
| 3 | 금융 | 13.01% |
| 4 | 기타 | 12.83% |
| 5 | 산업재 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$86.5만 | 0.09% |
3,437
-1,067
| -24% | -US$29.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
277
iShares US Energy ETF
IYE
US$18억
| US$86.2만 | 0.09% |
15,228
-9,669
| -39% | -US$58.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
278
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$2.4억
| US$85.9만 | 0.09% |
22,672
+16,553
| +271% | +US$80만 |
2026 Q1
1분기
|
|
279
Aramark
ARMK
US$148억
| US$85.8만 | 0.09% |
15,087
-3,757
| -20% | -US$18.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
280
Parker-Hannifin
PH
US$1191억
| US$85.8만 | 0.09% |
877
-2,026
| -70% | -US$186만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
281
Ulta Beauty
ULTA
US$258억
| US$85.6만 | 0.09% |
+1,899
| 신규 | +US$96.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
282
Viridian Therapeutics
VRDN
US$25.4억
| US$85.5만 | 0.09% |
46,544
+13,321
| +40% | +US$21.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
283
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$85.4만 | 0.09% |
+35,589
| 신규 | +US$78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
284
Honeywell
HON
US$676억
| US$85.3만 | 0.09% |
3,808
-44,301
| -92% | -US$988만 |
2026 Q1
1분기
|
|
285
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$85.1만 | 0.09% |
+29,770
| 신규 | +US$81.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
286
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.8억
| US$84.5만 | 0.09% |
25,305
-25,495
| -50% | -US$63.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
287
Trimble
TRMB
US$145억
| US$84.3만 | 0.09% |
16,478
+1,300
| +9% | +US$7.68만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
288
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$201억
| US$83.3만 | 0.09% |
+2,190
| 신규 | +US$72.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
289
Planet Fitness
PLNT
US$39.8억
| US$83.1만 | 0.09% |
15,937
+13,022
| +447% | +US$76.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
290
Apogee Enterprises
APOG
US$9.01억
| US$83.1만 | 0.09% |
18,173
+1,713
| +10% | +US$6.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
291
Leonardo DRS
DRS
US$90.6억
| US$82.7만 | 0.09% |
+19,380
| 신규 | +US$86.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
292
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$39억
| US$82.4만 | 0.09% |
+14,661
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
293
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.9억
| US$81.9만 | 0.09% |
10,884
-572
| -5% | -US$4.44만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
294
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$137억
| US$79.4만 | 0.08% |
+23,016
| 신규 | +US$86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
295
Viking Therapeutics
VKTX
US$34억
| US$78.7만 | 0.08% |
20,164
-28,982
| -59% | -US$93.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
296
Selective Insurance
SIGI
US$53.3억
| US$78.4만 | 0.08% |
+8,079
| 신규 | +US$69.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
297
Ocugen
OCGN
US$2.76억
| US$78.3만 | 0.08% |
511,575
+429,997
| +527% | +US$65.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
298
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$354억
| US$78.2만 | 0.08% |
11,395
+710
| +7% | +US$4.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
299
Xerox
XRX
US$3.43억
| US$77.9만 | 0.08% |
+248,792
| 신규 | +US$62.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
300
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$61.8억
| US$77.4만 | 0.08% |
8,321
+3,992
| +92% | +US$34.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
OWIM
Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Headlands Technologies 측은 US$9.43억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Headlands Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 342개, 188개 증가, 163개 감소 및 359개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 195,674주를 보유했으며 가치는 US$1691만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$6719만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1691만 상당의 195,674주를 매수했어요.
- Headlands Technologies 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6719만예요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 15% 비중을 차지해요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 342개를 편입하고 359개를 청산했어요.
- Headlands Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Headlands Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.