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Headlands Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
66.51%
1년 추정 수익률
48.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.65%
1년 예상 수익률
+48.75%
3년 예상 수익률
+157.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$6459만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$1804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.95%
보유액
1,054
신규
342
증가
188
축소
163
청산됨
359
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1680만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$1541만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1182만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1033만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6719만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$3321만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2968만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2179만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$1284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.6% |
| 2 | 헬스케어 | 13.75% |
| 3 | 금융 | 13.01% |
| 4 | 기타 | 12.83% |
| 5 | 산업재 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
First Citizens BancShares
FCNCA
US$239억
| US$109만 | 0.12% |
524
-81
| -13% | -US$16.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
227
ProPetro Holding
PUMP
US$9.37억
| US$109만 | 0.12% |
75,956
+29,691
| +64% | +US$46.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
228
NMI Holdings
NMIH
US$31.3억
| US$108만 | 0.11% |
26,359
+14,859
| +129% | +US$56.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
229
Golar LNG
GLNG
US$45.7억
| US$108만 | 0.11% |
+21,645
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
230
Hewlett Packard
HPE
US$745억
| US$107만 | 0.11% |
+23,774
| 신규 | +US$85.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
231
Norfolk Southern
NSC
US$731억
| US$106만 | 0.11% |
3,385
-1,571
| -32% | -US$48.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
232
American International
AIG
US$428억
| US$106만 | 0.11% |
14,218
+6,372
| +81% | +US$48.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
233
STAAR Surgical
STAA
US$11.2억
| US$106만 | 0.11% |
36,898
+5,889
| +19% | +US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
234
Rivian
RIVN
US$180억
| US$105만 | 0.11% |
+60,491
| 신규 | +US$94.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
235
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22.3억
| US$105만 | 0.11% |
61,791
-13,700
| -18% | -US$21.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
236
Etsy
ETSY
US$80.2억
| US$105만 | 0.11% |
+13,877
| 신규 | +US$89.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
237
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.7억
| US$104만 | 0.11% |
+166,327
| 신규 | +US$71.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
238
Zillow
ZG
US$74.9억
| US$102만 | 0.11% |
+32,672
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
239
TMC The Metals Company
TMC
US$11.6억
| US$102만 | 0.11% |
229,636
+103,858
| +83% | +US$54.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
240
Simply Good Foods
SMPL
US$9.7억
| US$101만 | 0.11% |
76,179
-8,513
| -10% | -US$10.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
241
Ericsson
ERIC
US$346억
| US$101만 | 0.11% |
+90,475
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
242
NorthWestern Energy
NWE
US$46.4억
| US$101만 | 0.11% |
14,071
-4,982
| -26% | -US$35.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
243
Citigroup
C
US$2055억
| US$101만 | 0.11% |
7,194
-33,815
| -82% | -US$440만 |
2026 Q1
1분기
|
|
244
Adtran
ADTN
US$5.36억
| US$101만 | 0.11% |
72,358
+51,953
| +255% | +US$81.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
245
Paylocity
PCTY
US$90.2억
| US$100만 | 0.11% |
+9,594
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
246
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.6억
| US$100만 | 0.11% |
100,704
-36,951
| -27% | -US$33.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
247
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.43억
| US$100만 | 0.11% |
273,640
+30,916
| +13% | +US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
248
KeyCorp
KEY
US$222억
| US$98.1만 | 0.1% |
+42,573
| 신규 | +US$92.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
249
Celcuity
CELC
US$29.4억
| US$98만 | 0.1% |
+9,368
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
250
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$65.2억
| US$95.6만 | 0.1% |
23,891
+6,395
| +37% | +US$28.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Headlands Technologies 측은 US$9.43억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Headlands Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 342개, 188개 증가, 163개 감소 및 359개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 195,674주를 보유했으며 가치는 US$1691만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$6719만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1691만 상당의 195,674주를 매수했어요.
- Headlands Technologies 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6719만예요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 15% 비중을 차지해요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 342개를 편입하고 359개를 청산했어요.
- Headlands Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Headlands Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.