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Headlands Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
66.51%
1년 추정 수익률
48.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.65%
1년 예상 수익률
+48.75%
3년 예상 수익률
+157.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$6459만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$1804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.95%
보유액
1,054
신규
342
증가
188
축소
163
청산됨
359
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1680만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$1541만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1182만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1033만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6719만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$3321만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2968만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2179만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$1284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.6% |
| 2 | 건강관리 | 13.75% |
| 3 | 금융 | 13.01% |
| 4 | 기타 | 12.83% |
| 5 | 산업재 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$154만 | 0.16% |
8,728
+6,565
| +304% | +US$135만 |
2026 Q1
1분기
|
|
152
Kanzhun
BZ
US$73.3억
| US$154만 | 0.16% |
119,462
+84,171
| +239% | +US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
153
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$153만 | 0.16% |
+14,929
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.4억
| US$150만 | 0.16% |
154,901
-122,297
| -44% | -US$119만 |
2026 Q1
1분기
|
|
155
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$150만 | 0.16% |
+3,146
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
ASP Isotopes
ASPI
US$3.28억
| US$149만 | 0.16% |
240,197
+165,031
| +220% | +US$97.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
157
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$148만 | 0.16% |
9,445
+7,173
| +316% | +US$110만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
158
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$148만 | 0.16% |
27,551
+21,661
| +368% | +US$113만 |
2026 Q1
1분기
|
|
159
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$147만 | 0.16% |
11,527
-19,834
| -63% | -US$246만 |
2026 Q1
1분기
|
|
160
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$147만 | 0.16% |
+2,388
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$146만 | 0.16% |
16,052
+8,513
| +113% | +US$80.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
162
Rackspace Technology
RXT
US$7.21억
| US$145만 | 0.15% |
+222,224
| 신규 | +US$86.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$145만 | 0.15% |
31,413
-17,490
| -36% | -US$105만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
164
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$144만 | 0.15% |
7,715
-6,982
| -48% | -US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
165
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$18.6억
| US$142만 | 0.15% |
387,749
-40,090
| -9% | -US$13.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
166
Merck
MRK
US$3601억
| US$141만 | 0.15% |
+10,997
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$140만 | 0.15% |
22,677
-45,586
| -67% | -US$275만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
168
Papa John's
PZZA
US$6.38억
| US$139만 | 0.15% |
+37,783
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$139만 | 0.15% |
12,188
-3,609
| -23% | -US$36.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
170
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$139만 | 0.15% |
121,838
+109,086
| +855% | +US$130만 |
2026 Q1
1분기
|
|
171
Natera
NTRA
US$567억
| US$138만 | 0.15% |
+5,102
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
172
Costco
COST
US$4383억
| US$138만 | 0.15% |
+1,473
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
Intuit
INTU
US$869억
| US$137만 | 0.15% |
+5,250
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
Lucid Motors
LCID
US$12.3억
| US$137만 | 0.15% |
+204,423
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
Methanex
MEOH
US$50.3억
| US$135만 | 0.14% |
29,267
+24,627
| +531% | +US$145만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
OWIM
Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Headlands Technologies는 US$9.43억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Headlands Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 342개, 188개 증가, 163개 감소 및 359개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 195,674주를 보유했으며 가치는 US$1691만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$6719만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 22%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$1691만 상당의 195,674주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Headlands Technologies로, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6719만예요.
- Headlands Technologies는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 15%를 차지해요.
- Headlands Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 342개를 편입하고 359개를 청산했어요.
- Headlands Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Headlands Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.