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Hazelview Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
54.55%
1년 추정 수익률
19.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.36%
1년 예상 수익률
+19.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.3억
AUM 성장
+US$870만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$859만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.53%
보유액
42
신규
1
증가
22
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+US$1313만 |
| 2 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+US$601만 |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$327만 |
| 4 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$277만 |
| 5 |
Douglas Emmett
DEI
|
+US$213만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kilroy Realty
KRC
|
+US$1009만 |
| 2 |
CCP
Care Capital Properties, Inc.
CCP
|
+US$510만 |
| 3 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$405만 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$293만 |
| 5 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$280만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 87.97% |
| 2 | 금융 | 8.44% |
| 3 | 임의소비재 | 3.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Digital Realty Trust
DLR
US$699억
| US$1743만 | 5.28% |
147,267
+28,300
| +24% | +US$327만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
2
Healthpeak Properties
DOC
US$139억
| US$1610만 | 4.88% |
578,427
+58,900
| +11% | +US$177만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
3
SL Green Realty
SLG
US$38.2억
| US$1558만 | 4.72% |
158,878
-1,240
| -0.8% | -US$12만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
SFR
4
상장폐지됨
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$1511만 | 4.58% |
415,464
-5,200
| -1% | -US$18.6만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
5
SITE Centers
SITC
US$1.95억
| US$1472만 | 4.46% |
1,247,617
+17,373
| +1% | +US$21.8만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
6
Regency Centers
REG
US$141억
| US$1471만 | 4.46% |
237,148
+4,180
| +2% | +US$26.9만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
7
Camden Property Trust
CPT
US$121억
| US$1469만 | 4.45% |
160,672
+2,100
| +1% | +US$18.9만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.73억
| US$1353만 | 4.1% |
+57,657
| 신규 | +US$1313만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Essex Property Trust
ESS
US$175억
| US$1327만 | 4.02% |
52,224
-15,500
| -23% | -US$405만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
10
Hilton Worldwide
HLT
US$838억
| US$1185만 | 3.59% |
170,679
+9,674
| +6% | +US$61.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
GGP
11
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$1109만 | 3.36% |
533,852
+54,166
| +11% | +US$119만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
12
Starwood Property Trust
STWD
US$47.9억
| US$1063만 | 3.22% |
489,589
+33,300
| +7% | +US$73.4만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
13
Boston Properties
BXP
US$105억
| US$1032만 | 3.13% |
83,990
+10,180
| +14% | +US$123만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
14
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$19.3억
| US$1006만 | 3.05% |
324,370
+9,912
| +3% | +US$30.8만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
15
Extra Space Storage
EXR
US$336억
| US$956만 | 2.9% |
119,600
-1,300
| -1% | -US$10.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
16
Douglas Emmett
DEI
US$17.7억
| US$939만 | 2.84% |
238,205
+55,700
| +31% | +US$213만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
17
Simon Property Group
SPG
US$739억
| US$935만 | 2.83% |
58,085
-18,368
| -24% | -US$293만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
18
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$53.9억
| US$926만 | 2.8% |
421,810
+266,009
| +171% | +US$601만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
19
Prologis
PLD
US$1249억
| US$891만 | 2.7% |
140,410
-43,515
| -24% | -US$268만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
20
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$781만 | 2.36% |
930,387
+9,900
| +1% | +US$8.4만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$744만 | 2.25% |
148,041
+50,700
| +52% | +US$277만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
22
Brixmor Property Group
BRX
US$92.8억
| US$741만 | 2.24% |
394,024
-6,600
| -2% | -US$12.5만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
LHO
23
상장폐지됨
LaSalle Hotel Properties
LHO
| US$679만 | 2.06% |
233,924
+27,500
| +13% | +US$79.5만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
24
Kite Realty
KRG
US$51.3억
| US$666만 | 2.02% |
328,885
-15,915
| -5% | -US$31.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
25
Healthcare Realty
HR
US$65.8억
| US$656만 | 1.99% |
220,224
+51,224
| +30% | +US$156만 |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Hazelview Securities의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Hazelview Securities 측은 US$3.3억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.21억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
2017년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Hazelview Securities 측은 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 42개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Hazelview Securities의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Hudson Pacific Properties 주식으로, US$1353만 상당의 57,657주를 매수했어요.
- Hazelview Securities 측이 2017년 3분기에 Sabra Healthcare REIT 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$601만 규모예요.
- Hazelview Securities의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Kilroy Realty이며, 추정 감소액은 US$1009만예요.
- Hazelview Securities 측은 2017년 3분기에 Care Capital Properties, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$510만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hazelview Securities의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.3억 중 45% 비중을 차지해요.
- Hazelview Securities 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Hazelview Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$3.3억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Hazelview Securities의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.