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Hazelview Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.69억
회전율
21.98%
1년 추정 수익률
9.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.58%
1년 예상 수익률
+9.78%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.53억
AUM 성장
+US$2.58억
(+133%)
자금 흐름
+US$2.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
53.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.22%
보유액
46
신규
5
증가
40
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1342만 |
| 2 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$1168만 |
| 3 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+US$1017만 |
| 4 |
ACC
American Campus Communities, Inc.
ACC
|
+US$976만 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$952만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GGP
GGP Inc.
GGP
|
+US$585만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 81.59% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 임의소비재 | 4.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Digital Realty Trust
DLR
US$685억
| US$2361만 | 5.22% |
210,950
+89,710
| +74% | +US$952만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Healthpeak Properties
DOC
US$141억
| US$2317만 | 5.12% |
906,710
+495,178
| +120% | +US$1168만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
3
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$839억
| US$1826만 | 4.03% |
230,299
+101,076
| +78% | +US$822만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
4
Invitation Homes
INVH
US$155억
| US$1691만 | 3.73% |
741,812
+352,347
| +90% | +US$797만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
5
VICI Properties
VICI
US$275억
| US$1682만 | 3.72% |
812,782
+462,676
| +132% | +US$892만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
6
Hudson Pacific Properties
HPP
US$4.69억
| US$1667만 | 3.68% |
68,029
+43,043
| +172% | +US$1017만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Toronto Dominion Bank
TD
US$2030억
| US$1631만 | 3.6% |
282,699
+234,533
| +487% | +US$1342만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
8
Regency Centers
REG
US$140억
| US$1583만 | 3.5% |
257,168
+84,518
| +49% | +US$496만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
9
SL Green Realty
SLG
US$35.3억
| US$1550만 | 3.42% |
159,570
+49,570
| +45% | +US$468만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
ACC
10
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$1447만 | 3.2% |
339,500
+244,130
| +256% | +US$976만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
11
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$1416만 | 3.13% |
83,029
+48,756
| +142% | +US$806만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
12
Camden Property Trust
CPT
US$99.2억
| US$1398만 | 3.09% |
153,964
+20,854
| +16% | +US$182만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
13
Essex Property Trust
ESS
US$176억
| US$1281만 | 2.83% |
54,229
+17,530
| +48% | +US$418만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
14
American Tower
AMT
US$882억
| US$1270만 | 2.8% |
87,750
+48,312
| +123% | +US$671만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
15
Extra Space Storage
EXR
US$332억
| US$1199만 | 2.65% |
121,300
+30,085
| +33% | +US$280만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
16
Boston Properties
BXP
US$101억
| US$1168만 | 2.58% |
93,630
+20,967
| +29% | +US$254만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
17
Prologis
PLD
US$1236억
| US$1160만 | 2.56% |
179,749
+63,936
| +55% | +US$411만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
18
Simon Property Group
SPG
US$757억
| US$952만 | 2.1% |
56,095
+10,945
| +24% | +US$174만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
19
Starwood Property Trust
STWD
US$42.9억
| US$928만 | 2.05% |
426,089
+403,898
| +1,820% | +US$869만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
20
Royal Bank of Canada
RY
US$2818억
| US$901만 | 1.99% |
120,040
+86,392
| +257% | +US$661만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
21
Bank of Montreal
BMO
US$1208억
| US$877만 | 1.94% |
113,778
+80,267
| +240% | +US$618만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
22
Douglas Emmett
DEI
US$16.8억
| US$856만 | 1.89% |
213,720
+60,011
| +39% | +US$227만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
23
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$5.03억
| US$833만 | 1.84% |
410,023
+156,752
| +62% | +US$317만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
24
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$1331만
| US$820만 | 1.81% |
44,999
+42,532
| +1,724% | +US$751만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
25
Brixmor Property Group
BRX
US$92.9억
| US$804만 | 1.78% |
466,910
+109,432
| +31% | +US$170만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Hazelview Securities의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Hazelview Securities 측은 US$4.53억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.94억에서 133% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Hazelview Securities 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.41억 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pebblebrook Hotel Trust 주식으로, 205,300주를 보유했으며 가치는 US$795만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 GGP Inc. 주식이며, 추정 매도액은 US$585만 규모예요.
- Hazelview Securities의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Pebblebrook Hotel Trust 주식으로, US$795만 상당의 205,300주를 매수했어요.
- Hazelview Securities 측이 2018년 2분기에 Toronto Dominion Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1342만 규모예요.
- Hazelview Securities 측은 2018년 2분기에 GGP Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$585만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hazelview Securities의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.53억 중 39% 비중을 차지해요.
- Hazelview Securities 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Hazelview Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 133% 상승해 US$4.53억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Hazelview Securities의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.