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Hazelview Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.69억
회전율
21.98%
1년 추정 수익률
9.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+9.78%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.41억
AUM 성장
+US$1132만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$1100만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.19%
보유액
52
신규
11
증가
9
축소
27
청산됨
4
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invitation Homes
INVH
|
+US$1616만 |
| 2 |
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
|
+US$872만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$820만 |
| 4 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$705만 |
| 5 |
Park Hotels & Resorts
PK
|
+US$389만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$1511만 |
| 2 |
SITE Centers
SITC
|
+US$639만 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$403만 |
| 4 |
GGP
GGP Inc.
GGP
|
+US$351만 |
| 5 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+US$282만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 88.33% |
| 2 | 금융 | 7.34% |
| 3 | 임의소비재 | 4.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Digital Realty Trust
DLR
US$685억
| US$1790만 | 5.24% |
157,128
+9,861
| +7% | +US$116만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Invitation Homes
INVH
US$155억
| US$1645만 | 4.82% |
+697,939
| 신규 | +US$1616만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
3
Healthpeak Properties
DOC
US$140억
| US$1624만 | 4.76% |
622,785
+44,358
| +8% | +US$118만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
4
SL Green Realty
SLG
US$35.4억
| US$1587만 | 4.65% |
162,402
+3,524
| +2% | +US$34.3만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
5
Regency Centers
REG
US$139억
| US$1569만 | 4.59% |
226,779
-10,369
| -4% | -US$68.5만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
6
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$844억
| US$1480만 | 4.33% |
185,287
+14,608
| +9% | +US$108만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
7
Camden Property Trust
CPT
US$98.7억
| US$1438만 | 4.21% |
156,172
-4,500
| -3% | -US$41.6만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
8
Hudson Pacific Properties
HPP
US$4.75억
| US$1255만 | 3.68% |
52,340
-5,317
| -9% | -US$128만 |
2017 Q3
1분기
|
|
9
Essex Property Trust
ESS
US$176억
| US$1231만 | 3.61% |
51,016
-1,208
| -2% | -US$30.5만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
10
Boston Properties
BXP
US$101억
| US$1129만 | 3.31% |
86,815
+2,825
| +3% | +US$35.4만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
11
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.3억
| US$1068만 | 3.13% |
331,970
+7,600
| +2% | +US$24.4만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
12
Extra Space Storage
EXR
US$330억
| US$1002만 | 2.94% |
114,600
-5,000
| -4% | -US$42.2만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
13
Starwood Property Trust
STWD
US$43.5억
| US$938만 | 2.75% |
439,289
-50,300
| -10% | -US$109만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
14
Simon Property Group
SPG
US$754억
| US$929만 | 2.72% |
54,076
-4,009
| -7% | -US$65.1만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
15
Prologis
PLD
US$1236억
| US$923만 | 2.7% |
143,119
+2,709
| +2% | +US$17.7만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
RPAI
16
상장폐지됨
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$902만 | 2.64% |
+670,975
| 신규 | +US$872만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
GGP
17
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$879만 | 2.58% |
375,971
-157,881
| -30% | -US$351만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
18
Douglas Emmett
DEI
US$16.7억
| US$822만 | 2.41% |
200,105
-38,100
| -16% | -US$154만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
19
American Tower
AMT
US$882억
| US$820만 | 2.4% |
+57,454
| 신규 | +US$820만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
20
SITE Centers
SITC
US$3578만
| US$748만 | 2.19% |
648,301
-599,316
| -48% | -US$639만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$692만 | 2.03% |
+38,817
| 신규 | +US$705만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
22
Healthcare Realty
HR
US$64.9억
| US$689만 | 2.02% |
229,255
+9,031
| +4% | +US$27.3만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$685만 | 2.01% |
150,151
+2,110
| +1% | +US$10.4만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
24
Brixmor Property Group
BRX
US$92.3억
| US$670만 | 1.96% |
359,302
-34,722
| -9% | -US$63.5만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
25
Kite Realty
KRG
US$50.7억
| US$642만 | 1.88% |
327,285
-1,600
| -0.5% | -US$3.11만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Hazelview Securities의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Hazelview Securities 측은 US$3.41억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.3억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Hazelview Securities 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$1100만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invitation Homes 주식으로, 697,939주를 보유했으며 가치는 US$1645만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SITE Centers 주식으로, 보유분을 추정 US$639만 규모 줄였어요.
- Hazelview Securities의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Invitation Homes 주식으로, US$1645만 상당의 697,939주를 매수했어요.
- Hazelview Securities 측이 2017년 4분기에 Healthpeak Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$118만 규모예요.
- Hazelview Securities의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 SITE Centers이며, 추정 감소액은 US$639만예요.
- Hazelview Securities 측은 2017년 4분기에 Starwood Waypoint Homes 보유분을 전량 매도해 추정 US$1511만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hazelview Securities의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.41억 중 43% 비중을 차지해요.
- Hazelview Securities 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Hazelview Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$3.41억에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Hazelview Securities의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.