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Hazelview Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
54.55%
1년 추정 수익률
19.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.36%
1년 예상 수익률
+19.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.21억
AUM 성장
+US$6004만
(+23%)
자금 흐름
+US$6225만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.95%
보유액
45
신규
4
증가
24
축소
6
청산됨
4
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$927만 |
| 2 |
Regency Centers
REG
|
+US$889만 |
| 3 |
Kite Realty
KRG
|
+US$677만 |
| 4 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$653만 |
| 5 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+US$567만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$1242만 |
| 2 |
SRC
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
|
+US$374만 |
| 3 |
Sunstone Hotel Investors
SHO
|
+US$357만 |
| 4 |
STAG Industrial
STAG
|
+US$295만 |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 89.31% |
| 2 | 금융 | 7.59% |
| 3 | 임의소비재 | 3.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$1742만 | 5.42% |
67,724
+7,367
| +12% | +US$185만 |
2017 Q1
1분기
|
|
2
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$1660만 | 5.17% |
519,527
+107,700
| +26% | +US$341만 |
2017 Q1
1분기
|
|
3
SL Green Realty
SLG
US$35.5억
| US$1640만 | 5.1% |
160,118
+29,747
| +23% | +US$303만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
4
Regency Centers
REG
US$135억
| US$1459만 | 4.54% |
232,968
+140,728
| +153% | +US$889만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
SFR
5
상장폐지됨
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$1443만 | 4.49% |
420,664
+99,135
| +31% | +US$342만 |
2017 Q1
1분기
|
|
6
SITE Centers
SITC
US$1.96억
| US$1438만 | 4.47% |
1,230,244
+272,057
| +28% | +US$355만 |
2017 Q1
1분기
|
|
7
Camden Property Trust
CPT
US$118억
| US$1356만 | 4.22% |
158,572
+20,590
| +15% | +US$172만 |
2017 Q1
1분기
|
|
8
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$1344만 | 4.18% |
118,967
+10,065
| +9% | +US$115만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
9
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$1237만 | 3.85% |
76,453
-15,600
| -17% | -US$254만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
GGP
10
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$1130만 | 3.52% |
479,686
-2,814
| -0.6% | -US$6.48만 |
2017 Q1
1분기
|
|
11
Kilroy Realty
KRC
US$43.3억
| US$1086만 | 3.38% |
144,476
+51,781
| +56% | +US$381만 |
2017 Q1
1분기
|
|
12
Prologis
PLD
US$1202억
| US$1078만 | 3.36% |
183,925
-30,115
| -14% | -US$168만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
13
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$1022만 | 3.18% |
456,289
+292,000
| +178% | +US$653만 |
2017 Q1
1분기
|
|
14
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$996만 | 3.1% |
161,005
+9,175
| +6% | +US$57.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
15
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.9억
| US$994만 | 3.09% |
314,458
+181,989
| +137% | +US$567만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
16
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$943만 | 2.93% |
+120,900
| 신규 | +US$927만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
17
Boston Properties
BXP
US$99.1억
| US$908만 | 2.82% |
73,810
-10,862
| -13% | -US$137만 |
2017 Q1
1분기
|
|
18
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$776만 | 2.41% |
920,487
+518,200
| +129% | +US$445만 |
2017 Q1
1분기
|
|
19
Brixmor Property Group
BRX
US$86.3억
| US$716만 | 2.23% |
400,624
+46,866
| +13% | +US$90.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
20
Douglas Emmett
DEI
US$17억
| US$697만 | 2.17% |
182,505
+152
| +0.1% | +US$5.86천 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
21
Kite Realty
KRG
US$49.4억
| US$653만 | 2.03% |
+344,800
| 신규 | +US$677만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
ACC
22
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$623만 | 1.94% |
131,757
-26,708
| -17% | -US$127만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
LHO
23
상장폐지됨
LaSalle Hotel Properties
LHO
| US$615만 | 1.91% |
206,424
+104,248
| +102% | +US$306만 |
2017 Q1
1분기
|
|
24
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$549만 | 1.71% |
97,341
+61,241
| +170% | +US$333만 |
2017 Q1
1분기
|
|
25
Healthcare Realty
HR
US$61.5억
| US$526만 | 1.64% |
+169,000
| 신규 | +US$533만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AO
SFS
Hazelview Securities의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Hazelview Securities 측은 US$3.21억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Hazelview Securities 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$6225만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Extra Space Storage 주식으로, 120,900주를 보유했으며 가치는 US$943만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Simon Property Group 주식으로, 보유분을 추정 US$254만 규모 줄였어요.
- Hazelview Securities의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Extra Space Storage 주식으로, US$943만 상당의 120,900주를 매수했어요.
- Hazelview Securities 측이 2017년 2분기에 Regency Centers 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$889만 규모예요.
- Hazelview Securities의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Simon Property Group이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Hazelview Securities 측은 2017년 2분기에 CubeSmart 보유분을 전량 매도해 추정 US$1242만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hazelview Securities의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.21억 중 45% 비중을 차지해요.
- Hazelview Securities 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Hazelview Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$3.21억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Hazelview Securities의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.