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GM Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
20.25%
1년 추정 수익률
18.86%
GM Advisory Group is a wealth management firm for high net worth individuals and families, started in 2004 by Frank Marzano. Marzano set out to give clients one closely coordinated, concierge-style service for their finances. In 2023 the firm agreed to be bought by Wealthspire Advisors, an investment adviser owned by NFP, and Marzano was to stay on to work on growth and client service.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1%
1년 예상 수익률
+18.86%
3년 예상 수익률
+53.64%
5년 예상 수익률
+59.88%
10년 예상 수익률
+241.24%
AUM
US$26억
AUM 성장
+US$4451만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$1.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.18%
보유액
400
신규
55
증가
174
축소
93
청산됨
26
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$3015만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1421만 |
| 3 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$1043만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$933만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$570만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1798만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$517만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$405만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$262만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.1% |
| 2 | 정보기술 | 8.66% |
| 3 | 금융 | 4.95% |
| 4 | 에너지 | 2.6% |
| 5 | 임의소비재 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$14.9억
| US$2599만 | 1% |
615,975
+31,715
| +5% | +US$135만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
27
American Express
AXP
US$2150억
| US$2463만 | 0.95% |
81,433
-155
| -0.2% | -US$5.2만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535억
| US$2400만 | 0.92% |
245,089
+15,168
| +7% | +US$158만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$113억
| US$2225만 | 0.86% |
845,860
+19,663
| +2% | +US$52.4만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
30
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$2047만 | 0.79% |
57,402
-477
| -0.8% | -US$17.8만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1998만 | 0.77% |
69,470
+1,857
| +3% | +US$58.3만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
32
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$1895만 | 0.73% |
218,628
-4,427
| -2% | -US$38.9만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
33
Sable Offshore Corp
SOC
US$1.52억
| US$1652만 | 0.64% |
1,000,000
| – | – |
2024 Q2
7개 분기
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1634만 | 0.63% |
25,010
+1,778
| +8% | +US$121만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1613만 | 0.62% |
26,987
+456
| +2% | +US$28.5만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$1603만 | 0.62% |
55,868
-3,045
| -5% | -US$95.7만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
37
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552억
| US$1602만 | 0.62% |
417,001
+4,036
| +1% | +US$17.5만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
38
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$1501만 | 0.58% |
140,772
-488
| -0.3% | -US$5.54만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$120억
| US$1381만 | 0.53% |
481,957
+20,721
| +4% | +US$59.7만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
40
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.2억
| US$1219만 | 0.47% |
240,580
-4,319
| -2% | -US$22.2만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
41
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$102억
| US$1182만 | 0.46% |
99,698
-646
| -0.6% | -US$8.13만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1155만 | 0.44% |
39,273
+5,062
| +15% | +US$154만 |
2016 Q2
39개 분기
|
|
43
Aon
AON
US$718억
| US$1154만 | 0.44% |
35,752
-6,037
| -14% | -US$201만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1115만 | 0.43% |
19,491
-283
| -1% | -US$18.1만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
45
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$1089만 | 0.42% |
118,857
+3,186
| +3% | +US$29.2만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
46
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$1081만 | 0.42% |
34,923
-824
| -2% | -US$27.1만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
47
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.1억
| US$1007만 | 0.39% |
109,129
+3,265
| +3% | +US$30.5만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$920만 | 0.35% |
10,002
+273
| +3% | +US$27.7만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
49
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$881만 | 0.34% |
40,984
+197
| +0.5% | +US$4.39만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
50
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.2억
| US$848만 | 0.33% |
128,580
+95
| +0.1% | +US$6.61천 |
2025 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
GM Advisory Group의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, GM Advisory Group 측은 US$26억 상당의 400개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.5억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
GM Advisory Group 측은 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.12억 규모를 투입해 신규 포지션 55개를 개설하고 기존 보유 종목 174개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 14,335주를 보유했으며 가치는 US$484만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1798만 규모 줄였어요.
- GM Advisory Group의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$484만 상당의 14,335주를 매수했어요.
- GM Advisory Group 측이 2026년 1분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3015만 규모예요.
- GM Advisory Group의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1798만예요.
- GM Advisory Group 측은 2026년 1분기에 United Parcel Service 보유분을 전량 매도해 추정 US$262만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GM Advisory Group의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26억 중 48% 비중을 차지해요.
- GM Advisory Group 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- GM Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$26억에 이르렀어요.
2026년 4월 28일에 제출된 GM Advisory Group의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.