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GM Advisory Group

GM Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 2,6 Mrd. $ Umschlag 20,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,86 %
 

GM Advisory Group is a wealth management firm for high net worth individuals and families, started in 2004 by Frank Marzano. Marzano set out to give clients one closely coordinated, concierge-style service for their finances. In 2023 the firm agreed to be bought by Wealthspire Advisors, an investment adviser owned by NFP, and Marzano was to stay on to work on growth and client service.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+241,24 %
AUM
2,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss
+112 Mio. $
Kapitalfluss %
4,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,18 %
Position
400
Neu
55
Aufgestockt
174
Reduziert
93
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+30,1 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+14,2 Mio. $
3
BKLC-Symbol
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
+10,4 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+9,33 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+18 Mio. $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+5,17 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+4,05 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+2,62 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,1 %
2 Technologie 8,66 %
3 Finanzwesen 4,95 %
4 Energie 2,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKAG-Symbol
26
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
1,51 Mrd. $
26 Mio. $ 1 %
615.975
+31.715
+5 % +1,35 Mio. $
2024 Q2
7 Quartale
AXP-Symbol
27
American Express
AXP
217 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,95 %
81.433
-155
-0,2 % -51.970 $
2020 Q1
24 Quartale
SPYG-Symbol
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,7 Mrd. $
24 Mio. $ 0,92 %
245.089
+15.168
+7 % +1,58 Mio. $
2022 Q1
16 Quartale
SPTL-Symbol
29
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,86 %
845.860
+19.663
+2 % +523.826 $
2022 Q2
15 Quartale
IWB-Symbol
30
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,79 %
57.402
-477
-0,8 % -177.741 $
2023 Q1
12 Quartale
GOOGL-Symbol
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
20 Mio. $ 0,77 %
69.470
+1.857
+3 % +583.486 $
2016 Q4
37 Quartale
TLT-Symbol
32
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
19 Mio. $ 0,73 %
218.628
-4.427
-2 % -389.202 $
2023 Q3
10 Quartale
SOC-Symbol
33
Sable Offshore Corp
SOC
183 Mio. $
16,5 Mio. $ 0,64 %
1.000.000
– –
2024 Q2
7 Quartale
IVV-Symbol
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,63 %
25.010
+1.778
+8 % +1,21 Mio. $
2016 Q4
37 Quartale
VOO-Symbol
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
16,1 Mio. $ 0,62 %
26.987
+456
+2 % +285.182 $
2020 Q1
24 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
16 Mio. $ 0,62 %
55.868
-3.045
-5 % -956.616 $
2016 Q4
37 Quartale
IBIT-Symbol
37
iShares Bitcoin Trust
IBIT
60 Mrd. $
16 Mio. $ 0,62 %
417.001
+4.036
+1 % +174.752 $
2024 Q4
5 Quartale
IWF-Symbol
38
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
15 Mio. $ 0,58 %
140.772
-488
-0,3 % -55.390 $
2021 Q2
19 Quartale
SPTI-Symbol
39
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,2 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,53 %
481.957
+20.721
+4 % +597.353 $
2022 Q4
13 Quartale
FMB-Symbol
40
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,94 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,47 %
240.580
-4.319
-2 % -222.011 $
2022 Q4
13 Quartale
IGM-Symbol
41
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,46 %
99.698
-646
-0,6 % -81.276 $
2020 Q4
21 Quartale
JPM-Symbol
42
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,44 %
39.273
+5.062
+15 % +1,54 Mio. $
2016 Q2
39 Quartale
AON-Symbol
43
Aon
AON
71,2 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,44 %
35.752
-6.037
-14 % -2,01 Mio. $
2024 Q2
7 Quartale
META-Symbol
44
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
11,2 Mio. $ 0,43 %
19.491
-283
-1 % -181.365 $
2016 Q4
37 Quartale
BIL-Symbol
45
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,42 %
118.857
+3.186
+3 % +291.561 $
2022 Q3
14 Quartale
AVGO-Symbol
46
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
10,8 Mio. $ 0,42 %
34.923
-824
-2 % -271.138 $
2020 Q1
24 Quartale
BOND-Symbol
47
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,19 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,39 %
109.129
+3.265
+3 % +304.644 $
2020 Q1
24 Quartale
LLY-Symbol
48
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
9,2 Mio. $ 0,35 %
10.002
+273
+3 % +276.769 $
2020 Q1
24 Quartale
VIG-Symbol
49
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
8,81 Mio. $ 0,34 %
40.984
+197
+0,5 % +43.917 $
2022 Q1
16 Quartale
TMFC-Symbol
50
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,02 Mrd. $
8,48 Mio. $ 0,33 %
128.580
+95
+0,1 % +6.606 $
2025 Q4
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

QVR
QVR San Francisco, California 2,49 Mrd. $ AUM 48,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TruWealth Advisors
TruWealth Advisors Metairie, Louisiana 2,08 Mrd. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brooklyn Investment Group
Brooklyn Investment Group Brooklyn, New York 3,2 Mrd. $ AUM 26,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Exencial Wealth Advisors
Exencial Wealth Advisors Oklahoma City, Oklahoma 3,22 Mrd. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California 1,86 Mrd. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Richard Bernstein Advisors
Richard Bernstein Advisors New York 3,45 Mrd. $ AUM 16,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evelyn Partners Investment Management
Evelyn Partners Investment Management London 3,68 Mrd. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GM Advisory Group für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt GM Advisory Group 400 Positionen im Wert von 2,6 Mrd. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 2,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

GM Advisory Group investierte 112 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 55 neue Positionen und stockte 174 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TSMC: 14.335 Aktien im Wert von 4,84 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GM Advisory Group im Q1 2026 war TSMC: 14.335 Aktien im Wert von 4,84 Mio. $.
  • GM Advisory Group hat seine Position in Chevron in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GM Advisory Group im Q1 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
  • GM Advisory Group hat seine Position in United Parcel Service im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GM Advisory Group machen im Q1 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Mrd. $ aus.
  • GM Advisory Group eröffnete 55 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von GM Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 2,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von GM Advisory Group für Q1 2026 am 28. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .