에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Gilbert & Cook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.69억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
21.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.7%
1년 예상 수익률
+21.29%
3년 예상 수익률
+63.19%
5년 예상 수익률
+64.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.29억
AUM 성장
+US$4591만
(+16%)
자금 흐름
+US$1578만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.6%
보유액
115
신규
19
증가
50
축소
36
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$436만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$220만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$154만 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$125만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$183만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$55.6만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$45.2만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$41만 |
| 5 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+US$36.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.51% |
| 2 | 금융 | 7.77% |
| 3 | 산업재 | 4.26% |
| 4 | 정보기술 | 1.43% |
| 5 | 임의소비재 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$177만 | 0.54% |
46,715
-590
| -1% | -US$2.18만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
27
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$158만 | 0.48% |
33,782
-1,132
| -3% | -US$5.12만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
28
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$156만 | 0.48% |
10,774
+484
| +5% | +US$6.72만 |
2018 Q4
1분기
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$151만 | 0.46% |
5,349
+458
| +9% | +US$12.4만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
30
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$150만 | 0.46% |
38,019
-1,111
| -3% | -US$4.22만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$144만 | 0.44% |
12,165
+572
| +5% | +US$6.24만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
32
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$124만 | 0.38% |
26,208
+680
| +3% | +US$2.88만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$119만 | 0.36% |
9,267
-453
| -5% | -US$5.76만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
34
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2억
| US$114만 | 0.35% |
49,471
-16,201
| -25% | -US$36.9만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
35
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$109만 | 0.33% |
14,122
+107
| +0.8% | +US$8.22천 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
36
Woodward
WWD
US$194억
| US$106만 | 0.32% |
11,146
| – | – |
2016 Q4
9개 분기
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$99.2만 | 0.3% |
4,940
+370
| +8% | +US$7.47만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$91.7만 | 0.28% |
14,219
-805
| -5% | -US$5.12만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
39
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2억
| US$87.9만 | 0.27% |
14,379
-228
| -2% | -US$1.36만 |
2018 Q4
1분기
|
|
40
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$86.5만 | 0.26% |
7,858
-380
| -5% | -US$4.1만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
41
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$72.9만 | 0.22% |
8,180
+380
| +5% | +US$3.16만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$72.8만 | 0.22% |
22,395
+261
| +1% | +US$8.46천 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
43
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$70.5만 | 0.21% |
13,475
-598
| -4% | -US$3.1만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$62.4만 | 0.19% |
4,088
-87
| -2% | -US$1.29만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
45
Home Depot
HD
US$3089억
| US$60.6만 | 0.18% |
3,159
+207
| +7% | +US$3.8만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$57.6만 | 0.18% |
9,780
+480
| +5% | +US$2.71만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
47
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$54.5만 | 0.17% |
8,030
-246
| -3% | -US$1.58만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
48
Merck
MRK
US$3601억
| US$53만 | 0.16% |
6,688
-171
| -2% | -US$1.28만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
49
AT&T
T
US$1606억
| US$52만 | 0.16% |
21,949
+3,642
| +20% | +US$8.38만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$51.7만 | 0.16% |
13,676
-1,584
| -10% | -US$5.69만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
MO
Gilbert & Cook의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Gilbert & Cook는 US$3.29억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.83억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Gilbert & Cook는 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$1578만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa으로, 2,529주를 보유했으며 가치는 US$39.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 보유분을 추정 US$183만 규모 줄였습니다.
- Gilbert & Cook의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Visa으로, US$39.5만 상당의 2,529주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gilbert & Cook로, 추정 증가액은 US$436만 규모예요.
- Gilbert & Cook의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$183만예요.
- Gilbert & Cook는 2019년 1분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gilbert & Cook의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.29억 중 69%를 차지해요.
- Gilbert & Cook는 2019년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Gilbert & Cook의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.29억에 이르렀어요.
2019년 5월 10일에 제출된 Gilbert & Cook의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.