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Garde Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18억
회전율
22.52%
1년 추정 수익률
11.9%
Garde Capital is a wealth management firm that builds client portfolios mainly from low-cost exchange-traded funds spread across global stocks, bonds and commodities. Thomas Owens, Richard Severs, Marshal McReal and Jeffery Lippens created the firm in 2009 and still own most of it. Lippens is its president and chief investment officer. Its investing blends modern portfolio theory with research on how investors behave.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.33%
1년 예상 수익률
+11.9%
3년 예상 수익률
+67.57%
5년 예상 수익률
+63.95%
10년 예상 수익률
+194.99%
AUM
US$18억
AUM 성장
-US$4.3억
(-19%)
자금 흐름
-US$4.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.3%
보유액
262
신규
13
증가
68
축소
73
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
평균 보유 기간 주식만
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$766만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$270만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$135만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$116만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$71.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1.33억 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$6053만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$5808만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4779만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$4582만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.94% |
| 2 | 정보기술 | 7.58% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.03% |
| 4 | 임의소비재 | 2.18% |
| 5 | 금융 | 0.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168억
| US$1338만 | 0.74% |
57,369
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$26.4억
| US$1186만 | 0.66% |
139,298
+510
| +0.4% | +US$4.3만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
28
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.8억
| US$1004만 | 0.56% |
221,964
+12,362
| +6% | +US$57.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
29
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$976만 | 0.54% |
42,752
-4,691
| -10% | -US$101만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
30
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4억
| US$952만 | 0.53% |
117,407
-2,730
| -2% | -US$22.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
31
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$882만 | 0.49% |
241,865
-29,904
| -11% | -US$109만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$838만 | 0.47% |
11,561
-256
| -2% | -US$16만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$823만 | 0.46% |
10,789
-6
| -0.1% | -US$4.56천 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$798만 | 0.44% |
63,739
-169
| -0.3% | -US$2.07만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
35
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$476억
| US$721만 | 0.4% |
17,336
-27
| -0.2% | -US$1.12만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377억
| US$719만 | 0.4% |
31,135
-8,665
| -22% | -US$211만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
|
37
풋옵션
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| – | – |
-47,400
| 청산됨 | -US$415만 | – |
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$667만 | 0.37% |
49,013
-3
| -0% | -US$434 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
39
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.5억
| US$631만 | 0.35% |
116,601
-192
| -0.2% | -US$1.08만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
40
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$222억
| US$628만 | 0.35% |
192,336
+1,038
| +0.5% | +US$3.55만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
41
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$69.8억
| US$617만 | 0.34% |
28,013
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
Zillow
Z
US$65.4억
| US$568만 | 0.32% |
209,382
+2,673
| +1% | +US$8.81만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
43
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$320억
| US$563만 | 0.31% |
29,075
-248
| -0.8% | -US$4.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.6억
| US$552만 | 0.31% |
87,758
-981
| -1% | -US$6.63만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$537만 | 0.3% |
10,793
+75
| +0.7% | +US$3.78만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
46
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$525만 | 0.29% |
67,256
+3,487
| +5% | +US$28만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
47
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$520만 | 0.29% |
50,419
+544
| +1% | +US$5.71만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
48
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40억
| US$507만 | 0.28% |
32,555
-1,970
| -6% | -US$30.7만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
49
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1371억
| US$503만 | 0.28% |
40,025
+2,479
| +7% | +US$29.5만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
50
TSMC
TSM
US$2.06조
| US$474만 | 0.26% |
10,389
+185
| +2% | +US$7.84만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Garde Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Garde Capital의 보유 포지션은 262개, 총액은 US$18억였으며 전 분기 US$22.3억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Garde Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$4.63억 규모를 회수했으며, 46개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 추정 US$1.33억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Garde Capital 측은 Cisco에 US$25.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Garde Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Cisco 주식으로, US$25.8만 상당의 2,399주를 매수했어요.
- Garde Capital 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$766만 규모예요.
- Garde Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$584만예요.
- Garde Capital 측은 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.33억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Garde Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18억 중 59% 비중을 차지해요.
- Garde Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Garde Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$18억 규모가 됐어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Garde Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.