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Garde Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,8 Mrd. $
Umschlag
22,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,9 %
Garde Capital is a wealth management firm that builds client portfolios mainly from low-cost exchange-traded funds spread across global stocks, bonds and commodities. Thomas Owens, Richard Severs, Marshal McReal and Jeffery Lippens created the firm in 2009 and still own most of it. Lippens is its president and chief investment officer. Its investing blends modern portfolio theory with research on how investors behave.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+194,99 %
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-430 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-463 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,3 %
Position
262
Neu
13
Aufgestockt
68
Reduziert
73
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+7,66 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+711.482 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+133 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+60,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+58,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+47,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+45,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,94 % |
| 2 | Technologie | 7,58 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,03 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,74 % |
57.369
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
27
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,67 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,66 % |
139.298
+510
| +0,4 % | +43.014 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
28
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,1 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,56 % |
221.964
+12.362
| +6 % | +575.094 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
29
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,54 % |
42.752
-4.691
| -10 % | -1,01 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
30
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,5 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,53 % |
117.407
-2.730
| -2 % | -223.420 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
31
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 0,49 % |
241.865
-29.904
| -11 % | -1,09 Mio. $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 8,38 Mio. $ | 0,47 % |
11.561
-256
| -2 % | -159.784 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 0,46 % |
10.789
-6
| -0,1 % | -4.558 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,44 % |
63.739
-169
| -0,3 % | -20.677 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
35
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,4 % |
17.336
-27
| -0,2 % | -11.222 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,4 % |
31.135
-8.665
| -22 % | -2,11 Mio. $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
|
37
Put
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| – | – |
-47.400
| Geschlossen | -4,15 Mio. $ | – |
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,37 % |
49.013
-3
| -0 % | -434 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
39
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,36 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,35 % |
116.601
-192
| -0,2 % | -10.798 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
40
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,35 % |
192.336
+1.038
| +0,5 % | +35.510 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
41
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,88 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,34 % |
28.013
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
42
Zillow
Z
6,96 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,32 % |
209.382
+2.673
| +1 % | +88.078 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
43
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,3 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,31 % |
29.075
-248
| -0,8 % | -46.966 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
44
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
1,98 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,31 % |
87.758
-981
| -1 % | -66.328 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 5,37 Mio. $ | 0,3 % |
10.793
+75
| +0,7 % | +37.839 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
46
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,29 % |
67.256
+3.487
| +5 % | +279.515 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
47
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
50.419
+544
| +1 % | +57.103 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
48
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,28 % |
32.555
-1.970
| -6 % | -307.401 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
49
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,28 % |
40.025
+2.479
| +7 % | +294.567 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
50
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
| 4,74 Mio. $ | 0,26 % |
10.389
+185
| +2 % | +78.385 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Garde Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Garde Capital 262 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 2,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Garde Capital zog im Q3 2026 netto 463 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Total Bond Market – eine Position im geschätzten Wert von 133 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Garde Capital eine neue Position in Cisco im Wert von 258.205 $.
- Der größte Kauf von Garde Capital im Q3 2026 war Cisco: 2.399 Aktien im Wert von 258.205 $.
- Garde Capital hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Garde Capital im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,84 Mio. $.
- Garde Capital hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 133 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Garde Capital machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
- Garde Capital eröffnete 13 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Garde Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Garde Capital für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .