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Garde Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,8 Mrd. $
Umschlag
22,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,9 %
Garde Capital is a wealth management firm that builds client portfolios mainly from low-cost exchange-traded funds spread across global stocks, bonds and commodities. Thomas Owens, Richard Severs, Marshal McReal and Jeffery Lippens created the firm in 2009 and still own most of it. Lippens is its president and chief investment officer. Its investing blends modern portfolio theory with research on how investors behave.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+194,99 %
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-430 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-463 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,3 %
Position
262
Neu
13
Aufgestockt
68
Reduziert
73
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+7,66 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+711.482 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+133 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+60,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+58,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+47,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+45,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,94 % |
| 2 | Technologie | 7,58 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,03 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,11 % |
23.842
+160
| +0,7 % | +12.873 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
77
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,74 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,1 % |
34.871
-1.122
| -3 % | -61.067 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
78
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,1 % |
18.972
+293
| +2 % | +30.132 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
79
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,1 % |
11.052
-203
| -2 % | -36.337 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
80
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,1 % |
18.298
-810
| -4 % | -85.287 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
81
Zillow
ZG
6,79 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,09 % |
61.553
-1.000
| -2 % | -33.380 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
82
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,09 % |
6.771
| – | – |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
83
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,09 % |
8.956
+185
| +2 % | +32.007 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
84
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,09 % |
19.568
+169
| +0,9 % | +14.201 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
85
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,38 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,09 % |
23.972
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
86
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,09 % |
5.218
+39
| +0,8 % | +13.031 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
87
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
12,8 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,09 % |
21.465
-1.218
| -5 % | -75.445 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
88
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
5,87 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,09 % |
25.502
+1.155
| +5 % | +56.644 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
89
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,08 % |
66.817
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
90
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
15.494
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
91
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,08 % |
4.175
-71
| -2 % | -26.728 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
92
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,08 % |
26.598
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
93
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,08 % |
5.541
+3
| +0,1 % | +873 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
94
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,08 % |
4.406
-926
| -17 % | -323.885 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
95
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,08 % |
20.833
-338
| -2 % | -24.719 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
96
Put
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
| – | – |
-15.600
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
97
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,08 % |
42.499
-53
| -0,1 % | -1.837 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
98
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,07 % |
4.738
-7
| -0,1 % | -1.936 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
99
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,07 % |
40.897
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
100
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,07 % |
7.434
+1.873
| +34 % | +292.859 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Garde Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Garde Capital 262 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 2,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Garde Capital zog im Q3 2026 netto 463 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Total Bond Market – eine Position im geschätzten Wert von 133 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Garde Capital eine neue Position in Cisco im Wert von 258.205 $.
- Der größte Kauf von Garde Capital im Q3 2026 war Cisco: 2.399 Aktien im Wert von 258.205 $.
- Garde Capital hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Garde Capital im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,84 Mio. $.
- Garde Capital hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 133 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Garde Capital machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
- Garde Capital eröffnete 13 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Garde Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Garde Capital für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .