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Garde Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,8 Mrd. $
Umschlag
22,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,9 %
Garde Capital is a wealth management firm that builds client portfolios mainly from low-cost exchange-traded funds spread across global stocks, bonds and commodities. Thomas Owens, Richard Severs, Marshal McReal and Jeffery Lippens created the firm in 2009 and still own most of it. Lippens is its president and chief investment officer. Its investing blends modern portfolio theory with research on how investors behave.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+194,99 %
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-430 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-463 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,3 %
Position
262
Neu
13
Aufgestockt
68
Reduziert
73
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+7,66 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+711.482 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+133 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+60,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+58,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+47,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+45,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,94 % |
| 2 | Technologie | 7,58 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,03 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 4,56 Mio. $ | 0,25 % |
12.856
-683
| -5 % | -244.426 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
52
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,25 % |
5.489
+7
| +0,1 % | +5.937 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
53
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,19 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,24 % |
95.445
+1.332
| +1 % | +61.617 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
54
Costco
COST
484 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,22 % |
4.444
+231
| +5 % | +215.649 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
55
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| – | – |
-7.900
| Geschlossen | -6 Mio. $ | – |
|
56
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
57
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,2 % |
21.708
-146
| -0,7 % | -24.301 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
58
Put
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| – | – |
-4.800
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
59
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,17 % |
63.978
+65
| +0,1 % | +2.621 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
60
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
532 Mio. $
| 2,95 Mio. $ | 0,16 % |
264.776
-2.014
| -0,8 % | -23.153 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,16 % |
12.865
-2.177
| -14 % | -508.427 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
62
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
119.023
-8.471
| -7 % | -212.269 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
63
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,15 % |
2.600
+242
| +10 % | +229.874 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
64
Put
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| – | – |
-4.900
| Geschlossen | -2,27 Mio. $ | – |
|
65
Snowflake
SNOW
105 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,14 % |
7.313
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
66
Put
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| – | – |
-2.800
| Geschlossen | -899.352 $ | – |
|
67
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
68
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
11.758
+918
| +8 % | +146.303 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
69
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 2,14 Mio. $ | 0,12 % |
1.847
-5
| -0,3 % | -5.900 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
70
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
5,8 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,12 % |
25.088
+7.875
| +46 % | +665.952 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
71
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,12 % |
24.462
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
72
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,12 % |
16.176
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,11 % |
10.564
+15
| +0,1 % | +2.769 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
74
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,11 % |
4.628
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
Put
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -508.153 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Garde Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Garde Capital 262 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 2,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Garde Capital zog im Q3 2026 netto 463 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Total Bond Market – eine Position im geschätzten Wert von 133 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Garde Capital eine neue Position in Cisco im Wert von 258.205 $.
- Der größte Kauf von Garde Capital im Q3 2026 war Cisco: 2.399 Aktien im Wert von 258.205 $.
- Garde Capital hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Garde Capital im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,84 Mio. $.
- Garde Capital hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 133 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Garde Capital machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
- Garde Capital eröffnete 13 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Garde Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Garde Capital für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .