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Garde Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.3억
회전율
22.4%
1년 추정 수익률
16.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.01%
1년 예상 수익률
+16.29%
3년 예상 수익률
+57.59%
5년 예상 수익률
+58.25%
10년 예상 수익률
+198.65%
AUM
US$22.3억
AUM 성장
+US$5.62억
(+34%)
자금 흐름
+US$3.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.64%
보유액
250
신규
52
증가
54
축소
84
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1.33억 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4777만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$4552만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$3927만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$405만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$382만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$298만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$220만 |
| 5 |
Zillow
Z
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.63% |
| 2 | 정보기술 | 5.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.47% |
| 4 | 임의소비재 | 1.78% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$141만 | 0.06% |
+2,500
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
102
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
| US$136만 | 0.06% |
229,498
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
103
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7억
| US$132만 | 0.06% |
17,213
+731
| +4% | +US$6.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
104
풋옵션
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$129만 | 0.06% |
+15,600
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
105
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$127만 | 0.06% |
4,237
-352
| -8% | -US$9.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
106
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$126만 | 0.06% |
10,840
-255
| -2% | -US$3.48만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
107
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$120만 | 0.05% |
40,897
-97
| -0.2% | -US$2.77천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
108
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$117만 | 0.05% |
11,481
-146
| -1% | -US$1.47만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
109
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$116만 | 0.05% |
22,683
+11,957
| +111% | +US$74.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
110
Boeing
BA
US$1503억
| US$115만 | 0.05% |
5,317
-146
| -3% | -US$3.25만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
111
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$112만 | 0.05% |
2,853
-155
| -5% | -US$5.66만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
112
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$109만 | 0.05% |
20,743
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
113
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
US$1.1억
| US$106만 | 0.05% |
+36,422
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$105만 | 0.05% |
13,063
+19
| +0.1% | +US$1.47천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
115
풋옵션
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$105만 | 0.05% |
+4,800
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
116
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$98.9만 | 0.04% |
6,747
-985
| -13% | -US$17.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
117
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$97.6만 | 0.04% |
6,819
+15
| +0.2% | +US$2.05천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
118
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$95.9만 | 0.04% |
9,232
-1,064
| -10% | -US$10.9만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
119
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$94.7만 | 0.04% |
4,279
-39
| -0.9% | -US$8.16천 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
120
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.8억
| US$92.1만 | 0.04% |
97,107
+3,443
| +4% | +US$3.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
121
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$87만 | 0.04% |
17,033
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
122
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$85.2억
| US$86.8만 | 0.04% |
24,347
-3,227
| -12% | -US$15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
123
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$81.4만 | 0.04% |
11,407
-1,047
| -8% | -US$9.22만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
124
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$81만 | 0.04% |
+2,800
| 신규 | +US$80.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$80만 | 0.04% |
2,960
-78
| -3% | -US$2.24만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Garde Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Garde Capital는 US$22.3억 상당의 250개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.7억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Garde Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.34억을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, 1,807,800주를 보유했으며 가치는 US$1.33억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF으로, 보유분을 추정 US$405만 규모 줄였습니다.
- Garde Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, US$1.33억 상당의 1,807,800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Europe ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Garde Capital로, 추정 증가액은 US$346만 규모예요.
- Garde Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$405만예요.
- Garde Capital는 2026년 2분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Garde Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.3억 중 53%를 차지해요.
- Garde Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Garde Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$22.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Garde Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.