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FourThought Financial

FourThought Financial 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.77억 회전율 9.94%
1년 추정 수익률 12.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.94%
1년 예상 수익률
-12.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.77억
AUM 성장
-US$735만
자금 흐름
+US$3865만
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
23.2%
보유액
1,610
신규
102
증가
489
축소
333
청산됨
58
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VONG 아이콘
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+US$641만
2
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$485만
3
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$297만
4
TGT 아이콘
Target
TGT
+US$268만
5
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$250만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VFC 아이콘
VF Corp
VFC
+US$268만
2
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$201만
3
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
+US$140만
4
LKFN 아이콘
Lakeland Financial Corp
LKFN
+US$115만
5
SE 아이콘
Sea Limited
SE
+US$114만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 25.35%
2 기타 13.28%
3 헬스케어 11.16%
4 금융 10.36%
5 임의소비재 7.58%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ENZ 아이콘
1576
상장폐지됨
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
US$0 ﹤0.01%
217
– –
2020 Q4
7개 분기
BSCO 아이콘
1577
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
– –
-750
청산됨 -US$1.6만 –
SBOW 아이콘
1578
상장폐지됨
SilverBow Resources, Inc.
SBOW
US$0 ﹤0.01%
2
– –
2020 Q4
7개 분기
MIR.WS 아이콘
1579
상장폐지됨
Mirion Technologies, Inc. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50
MIR.WS
US$0 ﹤0.01%
79
– –
2021 Q4
3개 분기
LBAI 아이콘
1580
상장폐지됨
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
US$0 ﹤0.01%
28
– –
2020 Q4
7개 분기
RETA
1581
상장폐지됨
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
– –
-683
청산됨 -US$2.1만 –
ARNC
1582
상장폐지됨
Arconic Corporation
ARNC
US$0 ﹤0.01%
17
– –
2020 Q4
7개 분기
SNMP
1583
상장폐지됨
Evolve Transition Infrastructure LP
SNMP
US$0 ﹤0.01%
43
– –
2020 Q4
7개 분기
MGI
1584
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
US$0 ﹤0.01%
25
– –
2020 Q4
7개 분기
ONEM
1585
상장폐지됨
1Life Healthcare
ONEM
– –
-3,242
청산됨 -US$2.5만 –
STAB
1586
상장폐지됨
Statera Biopharma, Inc. Common Stock
STAB
US$0 ﹤0.01%
125
– –
2020 Q4
7개 분기
BSJM
1587
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
– –
-400
청산됨 -US$9천 –
TWTR
1588
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
US$0 ﹤0.01%
10
-200
-95% -US$8.14천
2020 Q4
7개 분기
EFL
1589
상장폐지됨
Eaton Vance Floating-Rate 2022 Target Term Trust Common Shares of Beneficial Interest
EFL
US$0 ﹤0.01%
+29
신규 +US$248
2022 Q3
0개 분기
HYT.RT 아이콘
1590
상장폐지됨
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. Rights (expiring October 13, 2022)
HYT.RT
US$0 ﹤0.01%
+10,834
신규 +US$62
2022 Q3
0개 분기
GBT
1591
상장폐지됨
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
– –
-1,271
청산됨 -US$4.1만 –
SMM
1592
상장폐지됨
Salient Midstream & MLP Fund
SMM
– –
-3,667
청산됨 -US$2.8만 –
SOLN
1593
상장폐지됨
The Southern Company
SOLN
– –
-387
청산됨 -US$2.1만 –
MIC 아이콘
1594
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
– –
-155
청산됨 -US$1천 –
PSB
1595
상장폐지됨
PS Business Parks, Inc.
PSB
– –
-24
청산됨 -US$4천 –
CDK
1596
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
– –
-466
청산됨 -US$2.6만 –
MFGP
1597
상장폐지됨
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
US$0 ﹤0.01%
33
+1
+3% +US$4
2021 Q1
6개 분기
BSCN
1598
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
– –
-750
청산됨 -US$1.6만 –
BSCM
1599
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
– –
-250
청산됨 -US$5천 –
AAWW
1600
상장폐지됨
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
– –
-19
청산됨 -US$1천 –
61 62 63
64
65

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FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, FourThought Financial의 보유 포지션은 1,610개, 총액은 US$6.77억였으며 전 분기 US$6.84억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.

FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3865만 규모를 투입해 신규 포지션 102개를 개설하고 기존 보유 종목 489개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, 2,593주를 보유했으며 가치는 US$10.4만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VF Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$268만 규모 줄였어요.

  • FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, US$10.4만 상당의 2,593주를 매수했어요.
  • FourThought Financial 측이 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$641만 규모예요.
  • FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VF Corp이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
  • FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 23% 비중을 차지해요.
  • FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 58개를 청산했어요.
  • FourThought Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.77억 규모가 됐어요.

2022년 11월 21일에 제출된 FourThought Financial의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.