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Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.41억
(-29%)
자금 흐름
-US$7831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
1,793
신규
93
증가
202
축소
1,081
청산됨
244
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.41% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 금융 | 9.93% |
| 4 | 헬스케어 | 9.62% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Enova International
ENVA
US$40.9억
| US$0 | ﹤0.01% |
5
-155
| -97% | -US$5.13천 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
1552
Edgewell Personal Care
EPC
US$13.2억
| – | – |
-110
| 청산됨 | -US$4천 | – |
|
1553
Ericsson
ERIC
US$344억
| US$0 | ﹤0.01% |
5
-373
| -99% | -US$3.05천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1554
Future Fuel
FF
US$1.24억
| – | – |
-135
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
1555
F5
FFIV
US$180억
| – | – |
-19
| 청산됨 | -US$4천 | – |
|
1556
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23억
| – | – |
-23
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
1557
Comfort Systems
FIX
US$395억
| – | – |
-19
| 청산됨 | -US$2천 | – |
|
1558
National Beverage
FIZZ
US$33.9억
| US$0 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1559
Flowserve
FLS
US$106억
| US$0 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1560
Fabrinet
FN
US$126억
| – | – |
-33
| 청산됨 | -US$3천 | – |
|
1561
Floor & Decor
FND
US$50.9억
| – | – |
-117
| 청산됨 | -US$9천 | – |
|
1562
상장폐지됨
Forian
FORA
| US$0 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
1563
Fox Class B
FOX
US$248억
| – | – |
-30
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
1564
Fox Class A
FOXA
US$277억
| US$0 | ﹤0.01% |
5
-75
| -94% | -US$2.64천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1565
First Solar
FSLR
US$185억
| – | – |
-30
| 청산됨 | -US$3천 | – |
|
1566
Forward Air
FWRD
US$5.79억
| – | – |
-15
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
1567
GATX Corp
GATX
US$66.1억
| US$0 | ﹤0.01% |
5
-14
| -74% | -US$1.49천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1568
GDS Holdings
GDS
US$40.2억
| – | – |
-35
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
1569
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| – | – |
-405
| 청산됨 | -US$1.6만 | – |
|
1570
Gen Digital
GEN
US$176억
| US$0 | ﹤0.01% |
15
-82
| -85% | -US$2.02천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1571
상장폐지됨
Guess Inc
GES
| – | – |
-74
| 청산됨 | -US$2천 | – |
|
1572
CGI
GIB
US$167억
| – | – |
-78
| 청산됨 | -US$6천 | – |
|
1573
Glaukos
GKOS
US$146억
| US$0 | ﹤0.01% |
5
-14
| -74% | -US$664 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1574
Globe Life
GL
US$121억
| US$0 | ﹤0.01% |
5
-170
| -97% | -US$1.67만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1575
GameStop
GME
US$129억
| – | – |
-4
| 청산됨 | – | – |
|
유사한 펀드
TF
HA
Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities의 보유 포지션은 1,793개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.85억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 순 US$7831만 규모를 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 1,081개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 추정 US$91.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Securities 측은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, US$348만 상당의 89,302주를 매수했어요.
- Fieldpoint Private Securities 측이 2022년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 23% 비중을 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$3.44억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.