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EC
Eminence Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$43.6억
회전율
46.81%
1년 추정 수익률
3.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.12%
1년 예상 수익률
-3.1%
3년 예상 수익률
+37.18%
5년 예상 수익률
+35.48%
10년 예상 수익률
+262.43%
AUM
US$43.6억
AUM 성장
-US$19.6억
(-31%)
자금 흐름
-US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.56%
보유액
47
신규
8
증가
19
축소
5
청산됨
14
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sea Limited
SE
|
+US$1.53억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.45억 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$1.2억 |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$1.04억 |
| 5 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$9803만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+US$2.9억 |
| 2 |
GitLab
GTLB
|
+US$2.89억 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$2.76억 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$2.36억 |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$1.93억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 40.87% |
| 2 | 정보기술 | 22.46% |
| 3 | 산업재 | 9.72% |
| 4 | 필수소비재 | 8.45% |
| 5 | 건강관리 | 8.18% |
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유사한 펀드
Eminence Capital의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Eminence Capital의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$43.6억였으며 전 분기 US$63.2억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Eminence Capital은(는) 2026년 1분기에 순 US$12.5억을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DraftKings으로, 추정 US$2.9억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Eminence Capital는 TSMC에 US$1.43억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
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- Eminence Capital는 2026년 1분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.9억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eminence Capital의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.6억 중 56%를 차지해요.
- Eminence Capital는 2026년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Eminence Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$43.6억가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Eminence Capital의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.